TSRC Corporation (2103) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 748.43M | 2.72B | 2.24B | 2.70B |
| רווח נקי | 448.46M | 1.78B | 680.02M | 3.07B | 5.63B |
| פחת והפחתות | 1.18B | 1.20B | 1.32B | 1.31B | 1.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 107.06M | -1.24B | 804.91M | -1.21B | -1.70B |
| יתרת לקוחות | 1.10B | -1.17B | -360.60M | 633.73M | -1.24B |
| מלאי | -254.87M | -930.46M | 839.17M | -1.86B | -857.35M |
| יתרת ספקים | -798.40M | 617.32M | 483.38M | 129.23M | -104.97M |
| הון חוזר אחר | 62.44M | 262.10M | -157.04M | -111.75M | 498.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 256.20M | -996.53M | -85.33M | -928.13M | -2.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -889.33M | -1.98B | -1.39B | -871.92M | 674.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.68B | -3.05B | -1.63B | -735.70M | -860.81M |
| רכישות, נטו | 12.36M | 236.40M | 1.90M | 19.46M | 1.22B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 248.16M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 781.35M | 592.12M | 247.32M | -155.68M | 317.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -446.26M | 1.44B | -2.18B | -262.22M | -1.97B |
| פירעון חוב | 381.11M | 2.25B | -323.14M | 2.12B | -1.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -519.73M | -461.64M | -1.06B | -2.23B | -437.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -307.65M | -349.67M | -803.56M | -152.94M | -144.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.69B | 6.34B | 5.45B | 6.28B | 4.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -302.88M | 672.56M | -33.63M | 710.83M | -224.12M |
| שינוי נטו במזומנים | 350.86M | 886.68M | -884.46M | 1.81B | 1.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.34B | 5.45B | 6.33B | 4.46B | 3.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.69B | 6.34B | 5.45B | 6.28B | 4.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 584.76M | -2.30B | 1.08B | 1.50B | 1.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | 748.43M | 2.72B | 2.24B | 2.70B |
| הוצאות הוניות | -1.40B | -3.05B | -1.63B | -735.70M | -860.81M |
הנתונים מוצגים ב-TWD