Federal Corp. (2102) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 24.20 | 10.77 | 1.06 | 1.71 | 2.54 |
| יחס מהיר | 24.19 | 10.73 | 1.03 | 1.61 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 22.59 | 9.06 | 0.84 | 0.89 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 1.63 | 1.13 | -0.04 | -0.21 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81 | -0.80 | -0.23 | -0.61 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.26 | -0.87 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 426.08M | 805.82M | -5.68B | -5.33B | -1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.32 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.67 | 0.61 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 0.38 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.27 | 1.99 | 1.92 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 90.40 | 32.89 | -0.17 | -2.05 | -0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.22 | -2.37 | -2.43 | -10.88 | -16.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.52 | 0.48 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.34 | 10.03 | 9.68 | 11.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -0.91 | -29.22 | -2.93 | -4.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.22% | 20.40% | 6.53% | -62.03% | -1.92% |
| שיעור EBIT | 1,822.20% | 1,135.00% | -130.44% | -340.63% | -79.03% |
| שיעור EBITDA | 1,836.38% | 1,168.18% | -47.72% | -264.14% | -52.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -104.49% | -83.23% | -85.86% | -225.10% | -79.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1,834.11% | 1,099.93% | -165.77% | -361.33% | -83.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 1,806.36% | 1,085.05% | -173.97% | -361.47% | -83.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,806.36% | 1,085.05% | -173.97% | -361.47% | -83.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.49% | 98.65% | 104.95% | 100.04% | 100.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,755.34% | -1,321.53% | 193.06% | 160.52% | 106.07% |
| תשואה על הנכסים | 32.65% | 23.48% | -3.47% | -12.55% | -13.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.42% | 29.90% | -6.90% | -24.05% | -34.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.91% | -1.85% | -1.84% | -8.26% | -15.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.88% | -1.82% | -1.73% | -7.94% | -13.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.66% | 23.48% | -3.47% | -12.56% | -13.55% |
| תשואת רווחים | 57.45% | 33.02% | -5.34% | -19.15% | -14.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.49 | 2.50 | 3.62 | 7.22 | 6.41 |
| מחזור זכאים | 12.09 | 6.82 | 25.12 | 28.26 | 23.47 |
| מחזור מלאי | 135.41 | 17.32 | 7.89 | 10.40 | 3.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 67.76 | 9.73 | 0.07 | 0.11 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.17 | 0.91 | 0.30 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.89 | 113.52 | 132.52 | 72.71 | 135.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.38 | 145.96 | 100.77 | 50.53 | 56.95 |
| ימי מלאי | 2.70 | 21.08 | 46.28 | 35.09 | 94.13 |
| ימי אשראי מספקים | 30.19 | 53.53 | 14.53 | 12.92 | 15.55 |
| מחזור תפעולי | 149.08 | 167.04 | 147.05 | 85.62 | 151.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.72 | -0.57 | -0.46 | -0.98 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.73 | -0.60 | -0.51 | -1.26 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.28 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.04 | 1.11 | 1.29 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -170.51 | -26.32 | -8.84 | -3.47 | -2.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -170.51 | -26.32 | -8.84 | -3.47 | -2.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -794.75 | -4.36 | -0.05 | -0.10 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.53 | -0.97 | -0.79 | -0.94 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.89% | -3.05% | -2.69% | -6.43% | -0.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.69 | 3.03 | -18.76 | -5.23 | -6.78 |
| מכפיל מכירות | 31.44 | 32.86 | 32.57 | 18.88 | 5.69 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.91 | 1.29 | 1.26 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.44 | -32.78 | -37.23 | -15.56 | -103.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.56 | -34.02 | -41.44 | -20.05 | -144.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.26 | -0.19 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.91 | 1.29 | 1.26 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 1.04 | 1.90 | -97.47 | -10.07 | -15.55 |
| שווי חברה | 4.17B | 5.90B | 12.44B | 12.73B | 13.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.04 | 1.90 | -97.47 | -10.07 | -15.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.17 | 22.19 | 46.52 | 26.61 | 8.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.46 | -22.13 | -53.17 | -21.93 | -146.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.54 | -22.97 | -59.18 | -28.25 | -205.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.91 | 21.59 | 14.66 | 15.63 | 8.64 |
| הון עצמי למניה | 20.91 | 21.59 | 14.67 | 15.64 | 8.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.59 | 0.58 | 1.04 | 3.52 |
| רווח נקי למניה | 8.56 | 6.46 | -1.01 | -3.76 | -2.95 |
| נטל מס | 0.98 | 0.99 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.97 | 1.27 | 1.06 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.21 | 1.01 | 0.83 | 1.52 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | -0.09 | 0.47 | 0.26 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD