Federal Corp. (2102) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -256.77M | -210.18M | -450.49M | -63.70M | -761.80M |
| רווח נקי | 2.92B | -443.23M | -1.73B | -1.35B | -2.30B |
| פחת והפחתות | 88.22M | 221.17M | 365.94M | 436.38M | 529.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 116.01M | -64.16M | 388.74M | 219.45M | 701.48M |
| יתרת לקוחות | -34.26M | -10.79M | 185.40M | 113.56M | 689.83M |
| מלאי | 19.47M | 42.83M | 350.13M | 130.24M | 575.20M |
| יתרת ספקים | -1.38M | 4.98M | -42.73M | 13.00M | -241.33M |
| הון חוזר אחר | 132.18M | -101.18M | -104.07M | -37.34M | -322.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.39B | 76.04M | 524.14M | 635.01M | 308.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.87B | 173.00M | 604.97M | 102.63M | 246.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.76M | -23.77M | -129.82M | -25.53M | -373.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 66.78M | 90.22M | 50.36M |
| רכישת השקעות | -26.25M | -29.02M | -425.18M | -80.43M | -287.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.27M | 412.84M | 55.22M | 129.95M | 878.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.86B | -187.06M | 1.04B | -11.58M | -21.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.51B | 161.26M | -648.72M | -194.03M | 110.63M |
| פירעון חוב | -4.51B | 163.90M | -646.89M | -182.30M | -1.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.46M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.29M | -2.64M | -1.83M | -11.74M | 121.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.90B | 784.30M | 654.57M | 1.14B | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.07M | 5.65M | 12.46M | 10.67M | 1.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.11B | 129.73M | -481.78M | -144.43M | -402.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 784.30M | 654.57M | 1.14B | 1.28B | 1.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.90B | 784.30M | 654.57M | 1.14B | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -266.53M | -233.94M | -580.31M | -89.22M | -1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -256.77M | -210.18M | -450.49M | -63.70M | -761.80M |
| הוצאות הוניות | -9.76M | -23.77M | -129.82M | -25.53M | -373.63M |
הנתונים מוצגים ב-TWD