Nankang Rubber Tire Corp., Ltd. (2101) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.52 | 1.90 | 1.53 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.30 | 0.39 | 0.30 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.07 | -0.05 | -0.15 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.90 | 0.20 | -0.10 | -0.33 | -0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.39B | -604.88M | 1.92B | -3.10B | -2.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 1.81 | 1.53 | 1.97 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.64 | 0.60 | 0.66 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.52 | 0.48 | 0.54 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 4.29 | 3.25 | 4.02 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.11 | 0.46 | 0.12 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 79.54 | 2.46 | 19.76 | 2.49 | -3.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.77 | 0.55 | 0.58 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.27 | 28.93 | 28.46 | 27.99 | 24.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 14.66 | 4.44 | 16.78 | -83.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.34% | 21.45% | 32.12% | 19.79% | 14.50% |
| שיעור EBIT | 29.64% | 6.86% | 23.23% | 4.79% | -12.73% |
| שיעור EBITDA | 33.38% | 14.49% | 27.81% | 14.09% | -2.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.32% | 6.86% | 23.04% | 5.63% | -5.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.40% | 12.41% | 22.07% | 2.53% | -14.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.37% | 9.60% | 19.36% | 1.71% | -13.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.37% | 9.60% | 19.36% | 1.71% | -13.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.32% | 77.40% | 87.76% | 67.53% | 95.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.32% | 180.75% | 95.76% | 44.90% | 261.53% |
| תשואה על הנכסים | 9.02% | 1.49% | 6.68% | 0.32% | -2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.48% | 6.39% | 21.73% | 1.29% | -9.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.87% | 2.12% | 12.99% | 1.91% | -1.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.23% | 1.23% | 8.76% | 0.95% | -1.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.02% | 1.49% | 6.68% | 0.32% | -2.74% |
| תשואת רווחים | 20.65% | 2.71% | 7.77% | 0.38% | -3.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.70 | 4.33 | 8.06 | 5.09 | 6.00 |
| מחזור זכאים | 2.34 | 1.22 | 7.26 | 18.37 | 24.62 |
| מחזור מלאי | 0.44 | 0.20 | 0.40 | 0.28 | 0.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.35 | 1.23 | 2.09 | 1.03 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.16 | 0.34 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.01 | 0.57 | 1.21 | 0.89 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 704.04 | 1,603.32 | 905.31 | 1,365.22 | 1,073.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.13 | 84.27 | 45.30 | 71.68 | 60.81 |
| ימי מלאי | 825.82 | 1,818.03 | 910.26 | 1,313.41 | 1,027.23 |
| ימי אשראי מספקים | 155.91 | 298.97 | 50.25 | 19.87 | 14.83 |
| מחזור תפעולי | 859.95 | 1,902.30 | 955.56 | 1,385.09 | 1,088.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.71 | 2.28 | -1.05 | -3.79 | -4.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.96 | 1.75 | -1.84 | -4.13 | -4.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.73 | 0.53 | 0.79 | 0.34 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.77 | 1.75 | 1.09 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.19 | 2.17 | -1.34 | -11.18 | -9.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.03 | 4.30 | -1.34 | -11.18 | -9.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.08 | -0.04 | -0.14 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.22 | -0.05 | -0.35 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.67% | 4.70% | -3.56% | -8.60% | -11.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.94 | 36.88 | 12.85 | 264.05 | -27.19 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 3.54 | 2.49 | 4.49 | 3.76 |
| מכפיל הון | 1.33 | 2.36 | 2.80 | 3.40 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.52 | 21.29 | -28.10 | -11.62 | -8.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 16.33 | -49.09 | -12.66 | -9.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.49 | 0.01 | -2.34 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 2.36 | 2.80 | 3.40 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.73 | 39.11 | 13.40 | 48.63 | -226.94 |
| שווי חברה | 26.79B | 47.77B | 56.72B | 53.80B | 44.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.73 | 39.11 | 13.40 | 48.63 | -226.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 5.67 | 3.73 | 6.85 | 5.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.38 | 34.05 | -42.01 | -17.75 | -13.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16 | 26.12 | -73.39 | -19.34 | -14.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.80 | 15.79 | 18.48 | 14.11 | 14.05 |
| הון עצמי למניה | 20.80 | 15.80 | 18.48 | 14.12 | 14.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.23 | 0.12 | 0.32 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 23.47 | 10.52 | 20.74 | 10.70 | 10.10 |
| רווח נקי למניה | 5.72 | 1.01 | 4.02 | 0.18 | -1.39 |
| נטל מס | 0.92 | 0.77 | 0.88 | 0.68 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.81 | 0.95 | 0.53 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 2.26 | -0.23 | -20.76 | 2.77 |
הנתונים מוצגים ב-TWD