דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nankang Rubber Tire Corp., Ltd. (2101) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.83B-772.84M-2.78B-2.96B-2.86B
רווח נקי809.78M3.36B134.01M-1.07B-243.25M
פחת והפחתות642.75M696.48M729.98M749.21M769.70M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0000274.71M
שינוי בהון החוזר936.65M-4.57B-3.82B-3.22B-2.70B
יתרת לקוחות-81.48M-314.29M-312.55M787.55M359.08M
מלאי-7.11B-3.07B-4.84B-4.24B-3.62B
יתרת ספקים4.01B1.07B89.72M-281.95M-13.41M
הון חוזר אחר4.12B-2.27B1.24B520.89M575.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן-560.53M-259.81M175.38M575.05M-988.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.25B534.35M551.63M739.07M-2.07B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-430.23M-577.29M-249.15M-312.75M-845.33M
רכישות, נטו36.30M345.41M6.29M75.48M0
רכישת השקעות-2.83B-16.12M-16.24M-5.53M-2.86B
מכירת השקעות / פירעון השקעות27.06M765.05M14.06M978.29M1.55B
פעילויות השקעה אחרות-53.55M17.31M796.67M3.58M81.31M
תזרים מזומנים מפעילות מימון588.10M307.31M2.65B435.53M4.23B
פירעון חוב2.26B323.78M2.67B453.41M3.77B
הנפקת מניות רגילות0000940.43M
רכישה עצמית של מניות רגילות-238.14M0000
דיבידנדים ששולמו-416.97M000-481.34M
פעילויות מימון אחרות-1.01B-16.47M-17.29M-17.87M-16.03M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.05B1.93B1.80B1.41B3.24B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.60B59.10M-35.54M-36.94M-34.43M
שינוי נטו במזומנים2.76B127.92M383.64M-1.82B-734.35M
מזומנים בתחילת התקופה2.29B1.80B1.41B3.24B3.97B
מזומנים בסוף התקופה5.05B1.93B1.80B1.41B3.24B
תזרים מזומנים חופשי1.40B-1.35B-3.03B-3.27B-3.71B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.83B-772.84M-2.78B-2.96B-2.86B
הוצאות הוניות-425.70M-577.29M-248.94M-312.87M-845.33M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Nankang Rubber Tire Corp., Ltd. - תזרים מזומנים