Syong Shun Metal CO., Ltd. (2073) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.07 | 1.36 | 1.40 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.74 | 1.05 | 1.33 | 1.38 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.23 | 0.34 | 0.57 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.46 | 0.55 | 0.36 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | 1.31 | 2.49 | 0.95 | 4.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -124.51M | -93.38M | -81.16M | -109.37M | -193.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.40 | 0.40 | 0.58 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 1.61 | 1.63 | 1.80 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 1.11 | 2.29 | 1.27 | 3.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.09 | -3.81 | 6.66 | 3.91 | 15.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.14 | 0.13 | 0.21 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.15 | 6.17 | 6.60 | 9.93 | 10.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.54 | 2.29 | 1.44 | 1.70 | 1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.98% | 9.51% | 16.26% | 16.19% | 23.04% |
| שיעור EBIT | -2.88% | -1.90% | 4.28% | 4.01% | 10.86% |
| שיעור EBITDA | 7.92% | 10.41% | 14.98% | 18.11% | 24.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.96% | -2.10% | 4.45% | 3.52% | 11.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.36% | -2.45% | 3.61% | 3.11% | 10.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.99% | -1.92% | 2.91% | 2.50% | 8.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.99% | -1.92% | 2.91% | 2.50% | 8.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.99% | 78.13% | 80.52% | 80.55% | 80.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.45% | 116.54% | 81.22% | 88.23% | 92.06% |
| תשואה על הנכסים | -2.36% | -1.61% | 2.37% | 1.62% | 6.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.75% | -2.59% | 3.88% | 2.91% | 11.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.82% | -2.27% | 4.55% | 2.92% | 10.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.35% | -1.58% | 3.41% | 2.09% | 7.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.37% | -1.61% | 2.38% | 1.63% | 6.26% |
| תשואת רווחים | -2.72% | -1.47% | 2.20% | 1.62% | 6.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 4.71 | 4.11 | 3.70 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 28.87 | 26.43 | 23.82 | 16.06 | 19.86 |
| מחזור מלאי | 9.14 | 174.51 | 104.66 | 98.71 | 91.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.12 | 1.15 | 0.95 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.84 | 0.82 | 0.65 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -96.02 | 17.70 | 9.60 | 10.34 | 77.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.79 | 65.76 | 76.89 | 79.71 | 61.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.48 | 77.47 | 88.73 | 98.74 | 76.20 |
| ימי מלאי | 39.95 | 2.09 | 3.49 | 3.70 | 3.98 |
| ימי אשראי מספקים | 12.64 | 13.81 | 15.32 | 22.73 | 18.38 |
| מחזור תפעולי | 143.43 | 79.56 | 92.22 | 102.43 | 80.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.77 | 2.47 | 2.98 | 2.39 | 5.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.87 | 0.62 | 1.77 | 1.52 | 3.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 1.85 | 1.21 | 0.87 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.40 | 0.25 | 0.59 | 0.64 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.54 | 0.97 | 1.65 | 0.87 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.51 | 1.33 | 2.47 | 2.74 | 3.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.41 | 0.46 | 0.25 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.97% | 2.35% | 6.21% | 5.02% | 12.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.76 | -67.69 | 45.24 | 61.84 | 16.07 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.30 | 1.32 | 1.55 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.76 | 1.77 | 1.80 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.68 | 42.59 | 16.11 | 19.94 | 8.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.34 | 10.67 | 9.58 | 12.66 | 5.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.42 | 1.58 | -0.82 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.76 | 1.77 | 1.80 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 19.43 | 14.80 | 10.28 | 10.25 | 6.71 |
| שווי חברה | 994.18M | 859.20M | 911.62M | 959.31M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.43 | 14.80 | 10.28 | 10.25 | 6.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.86 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.34 | 50.41 | 18.73 | 23.90 | 10.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.06 | 12.63 | 11.14 | 15.18 | 6.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.30 | 15.00 | 16.10 | 16.74 | 16.39 |
| הון עצמי למניה | 14.32 | 15.02 | 16.14 | 16.82 | 16.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 23.50 | 20.28 | 21.52 | 19.57 | 24.11 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -0.39 | 0.63 | 0.49 | 1.96 |
| נטל מס | 0.89 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.29 | 0.84 | 0.78 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.58 | -6.37 | 3.83 | 4.88 | 2.98 |
הנתונים מוצגים ב-TWD