Syong Shun Metal CO., Ltd. (2073) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.04M | 81.85M | 63.20M | 146.28M | 160.21M |
| רווח נקי | -10.69M | 21.37M | 12.94M | 49.08M | 90.79M |
| פחת והפחתות | 68.64M | 63.36M | 72.89M | 84.43M | 69.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 345.00K | 0 | 2.41M |
| שינוי בהון החוזר | 17.05M | 283.00K | -16.05M | 18.52M | -7.47M |
| יתרת לקוחות | 25.56M | -3.37M | -14.00M | 31.58M | -41.80M |
| מלאי | 3.54M | 853.00K | -1.35M | 4.77M | 5.71M |
| יתרת ספקים | -1.72M | -6.16M | 3.52M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.33M | 8.96M | -4.21M | -17.83M | 28.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.97M | -3.16M | -6.93M | 4.04M | -17.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.95M | -32.85M | -23.06M | -48.63M | -126.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.99M | -33.19M | -22.54M | -48.67M | -126.64M |
| רכישות, נטו | 38.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00K | 337.00K | -516.00K | 43.00K | 403.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.27M | -98.03M | 11.42M | -101.96M | -13.61M |
| פירעון חוב | -2.93M | -70.06M | 3.42M | -20.58M | 22.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 68.18M | 0 | 15.27M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.25M | -16.50M | -50.00M | -69.99M | -40.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.09M | -11.47M | -10.18M | -11.38M | -11.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.50M | 49.69M | 98.72M | 46.73M | 51.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.18M | -49.03M | 51.99M | -4.31M | 20.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.69M | 98.72M | 46.73M | 51.04M | 30.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.50M | 49.69M | 98.72M | 46.73M | 51.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.05M | 48.66M | 40.14M | 97.51M | 33.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.04M | 81.85M | 63.20M | 146.28M | 160.21M |
| הוצאות הוניות | -50.99M | -33.19M | -23.06M | -48.77M | -126.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD