Chen Nan Iron Wire Co. Ltd. (2071) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.84 | 1.71 | 1.57 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.71 | 1.00 | 0.89 | 0.78 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.47 | 0.37 | 0.32 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.58 | 0.38 | 0.64 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 1.06 | 0.67 | 1.14 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -127.00M | -136.00M | -182.04M | -358.52M | -608.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.77 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.68 | 1.78 | 1.97 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.78 | 0.76 | 0.70 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.79 | 7.05 | 7.87 | 6.87 | 11.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.60 | 0.48 | 0.53 | 1.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.31 | 11.09 | 12.84 | 15.50 | 25.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.55 | 2.34 | 2.33 | 2.87 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.67% | 14.96% | 18.05% | 21.04% | 24.97% |
| שיעור EBIT | 9.17% | 8.09% | 12.63% | 14.39% | 19.60% |
| שיעור EBITDA | 14.40% | 14.23% | 17.96% | 20.55% | 23.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.17% | 8.09% | 10.83% | 13.78% | 17.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.78% | 7.97% | 11.26% | 12.39% | 18.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.68% | 6.33% | 9.01% | 9.46% | 14.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.68% | 6.33% | 9.01% | 9.46% | 14.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.48% | 79.47% | 80.08% | 76.40% | 78.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.65% | 98.54% | 103.90% | 89.89% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | 5.37% | 4.38% | 5.70% | 5.14% | 10.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.78% | 7.37% | 10.16% | 10.15% | 26.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.86% | 6.90% | 8.72% | 9.67% | 19.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.36% | 4.85% | 6.03% | 6.34% | 11.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.38% | 4.39% | 5.70% | 5.15% | 10.52% |
| תשואת רווחים | 10.56% | 9.28% | 8.82% | 7.55% | 33.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 7.10 | 5.92 | 5.48 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 7.12 | 13.69 | 10.94 | 10.11 | 14.85 |
| מחזור מלאי | 2.49 | 3.72 | 2.95 | 2.41 | 2.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.13 | 1.07 | 0.90 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.69 | 0.63 | 0.54 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.61 | 4.33 | 4.48 | 5.57 | 23.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.46 | 122.93 | 152.02 | 181.91 | 171.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.06 | 51.39 | 61.65 | 66.57 | 58.35 |
| ימי מלאי | 146.67 | 98.20 | 123.73 | 151.45 | 137.68 |
| ימי אשראי מספקים | 51.26 | 26.66 | 33.36 | 36.12 | 24.58 |
| מחזור תפעולי | 218.72 | 149.59 | 185.38 | 218.02 | 196.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.52 | 3.75 | 2.96 | 5.54 | 7.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.13 | 3.33 | 2.74 | 5.34 | 7.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.42 | 0.22 | 0.21 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.86 | 4.52 | 10.02 | 7.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.45 | 8.90 | 13.44 | 26.86 | 19.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.35 | 0.24 | 0.37 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.27 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.33% | 20.76% | 11.65% | 20.41% | 45.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.49 | 10.77 | 11.35 | 13.22 | 3.42 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.68 | 1.02 | 1.25 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.79 | 1.15 | 1.34 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.83 | 4.82 | 8.58 | 4.90 | 2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46 | 4.28 | 7.94 | 4.72 | 2.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | -0.38 | 2.50 | -0.23 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.79 | 1.15 | 1.34 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 8.26 | 7.13 | 8.02 | 8.97 | 4.36 |
| שווי חברה | 1.88B | 1.65B | 2.29B | 2.56B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.26 | 7.13 | 8.02 | 8.97 | 4.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.02 | 1.44 | 1.84 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.78 | 7.17 | 12.09 | 7.21 | 5.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.80 | 6.36 | 11.19 | 6.94 | 5.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.26 | 20.18 | 20.35 | 19.43 | 19.90 |
| הון עצמי למניה | 20.33 | 20.23 | 20.40 | 19.47 | 19.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 22.89 | 23.53 | 22.98 | 20.88 | 37.56 |
| רווח נקי למניה | 1.99 | 1.49 | 2.07 | 1.98 | 5.32 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.99 | 0.89 | 0.86 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 2.00 | 1.14 | 2.81 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-TWD