Chen Nan Iron Wire Co. Ltd. (2071) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.02M | 204.29M | 368.98M | 416.68M | 10.35M |
| רווח נקי | 129.86M | 178.62M | 131.51M | 295.04M | 131.32M |
| פחת והפחתות | 83.35M | 84.47M | 85.97M | 84.24M | 83.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.82M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 90.15M | 8.44M | 180.86M | -45.16M | -114.15M |
| יתרת לקוחות | 41.99M | -2.10M | 68.96M | -25.27M | 14.96M |
| מלאי | 66.02M | 1.82M | 145.97M | 47.94M | -201.86M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -75.16M | 37.93M |
| הון חוזר אחר | -17.86M | 8.72M | -34.06M | 7.33M | 34.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.34M | -67.23M | -33.17M | 82.55M | -90.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.37M | -15.02M | 20.32M | -11.55M | 35.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.65M | -14.10M | -13.74M | -21.65M | -47.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 519.00K | 0 | 82.56M |
| רכישת השקעות | -66.00K | -83.00K | -112.00K | -52.00K | -4.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.02M | 0 | 34.00M | 11.43M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 333.00K | -838.00K | -353.00K | -1.27M | 232.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -229.53M | -170.65M | -333.46M | -525.84M | 83.22M |
| פירעון חוב | -113.84M | -133.18M | -398.48M | -483.37M | 86.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 137.77M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -110.47M | -30.02M | -23.10M | -35.70M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.22M | -7.45M | -49.66M | -6.77M | -3.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 206.92M | 201.79M | 183.18M | 127.14M | 247.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.13M | 18.62M | 56.04M | -120.71M | 128.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 201.79M | 183.18M | 127.14M | 247.85M | 119.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 206.92M | 201.79M | 183.18M | 127.14M | 247.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 230.79M | 189.09M | 355.45M | 395.03M | -37.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.02M | 204.29M | 368.98M | 416.68M | 10.35M |
| הוצאות הוניות | -29.23M | -15.20M | -13.74M | -21.65M | -47.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD