Ching Chan Optical Technology Co., Ltd. (2070) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.18 | 2.41 | 1.74 | 2.70 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.48 | 1.41 | 1.35 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 0.81 | 0.71 | 1.03 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.30 | 0.45 | 0.19 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.36 | 0.49 | 0.12 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.72 | 1.90 | 10.50 | 0.20 | 19.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 493.01M | 307.69M | 279.23M | 341.39M | 263.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.26 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.17 | 0.10 | 0.47 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.32 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.48 | 1.38 | 1.77 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | 1.71 | 9.93 | 0.38 | 8.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.13 | 18.81 | 31.59 | 36.34 | 18.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.35 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.49 | 4.47 | 2.61 | 11.95 | 3.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.97 | -0.85 | -0.50 | -1.25 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.54% | 40.20% | 52.23% | 51.53% | 45.05% |
| שיעור EBIT | 16.80% | 13.50% | 19.90% | 16.93% | 18.64% |
| שיעור EBITDA | 20.15% | 21.00% | 27.28% | 25.16% | 27.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.80% | 13.50% | 18.33% | 15.04% | 10.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.20% | 15.27% | 19.32% | 16.51% | 18.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.59% | 11.83% | 14.85% | 12.96% | 13.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.59% | 11.83% | 14.85% | 12.96% | 13.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.96% | 77.49% | 76.88% | 78.49% | 76.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.21% | 113.14% | 105.39% | 109.79% | 169.19% |
| תשואה על הנכסים | 8.27% | 5.83% | 8.29% | 4.97% | 6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.65% | 8.60% | 11.47% | 8.81% | 9.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.71% | 8.83% | 12.87% | 9.19% | 6.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.48% | 6.41% | 9.72% | 5.36% | 4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.90% | 6.45% | 9.48% | 5.62% | 8.04% |
| תשואת רווחים | 6.27% | 5.50% | 4.02% | 6.86% | 6.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.51 | 3.91 | 4.76 | 5.02 | 6.27 |
| מחזור זכאים | 2.39 | 3.57 | 4.92 | 3.50 | 5.69 |
| מחזור מלאי | 1.12 | 1.70 | 1.29 | 1.28 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.73 | 1.98 | 1.76 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.38 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.77 | 1.76 | 1.48 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 238.30 | 205.59 | 284.79 | 253.41 | 223.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.19 | 93.35 | 76.63 | 72.76 | 58.22 |
| ימי מלאי | 325.03 | 214.50 | 282.28 | 284.94 | 229.18 |
| ימי אשראי מספקים | 152.92 | 102.26 | 74.13 | 104.29 | 64.18 |
| מחזור תפעולי | 391.22 | 307.85 | 358.91 | 357.70 | 287.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.08 | 3.43 | 3.60 | 1.96 | 6.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.49 | 1.90 | 3.13 | 1.57 | 6.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.59 | 1.53 | 0.47 | 0.39 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.55 | 0.87 | 0.80 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.37 | 1.40 | 1.04 | 3.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.56 | 2.24 | 7.61 | 4.99 | 21.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 0.79 | 1.44 | 0.17 | 2.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.41% | 4.67% | 4.24% | 4.79% | 16.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.25 | 18.13 | 24.85 | 14.58 | 16.36 |
| מכפיל מכירות | 2.85 | 2.15 | 3.69 | 1.89 | 2.25 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.56 | 2.85 | 1.28 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.67 | 21.43 | 23.58 | 20.88 | 5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.61 | 11.85 | 20.48 | 16.70 | 5.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.74 | 0.78 | -4.83 | -1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.56 | 2.85 | 1.28 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 12.17 | 9.39 | 13.03 | 6.26 | 6.99 |
| שווי חברה | 2.00B | 1.37B | 2.54B | 979.90M | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.17 | 9.39 | 13.03 | 6.26 | 6.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 1.97 | 3.56 | 1.57 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.51 | 19.65 | 22.72 | 17.40 | 5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.90 | 10.87 | 19.73 | 13.92 | 4.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.74 | 22.28 | 21.37 | 20.34 | 18.67 |
| הון עצמי למניה | 28.75 | 26.00 | 25.89 | 25.54 | 24.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 19.80 | 18.89 | 19.99 | 17.36 | 16.87 |
| רווח נקי למניה | 3.48 | 2.24 | 2.97 | 2.25 | 2.32 |
| נטל מס | 0.83 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.13 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.19 | 0.93 | 0.87 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD