Ching Chan Optical Technology Co., Ltd. (2070) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.00M | 128.94M | 70.42M | 237.75M | 196.33M |
| רווח נקי | 106.01M | 138.22M | 80.66M | 83.02M | 95.23M |
| פחת והפחתות | 52.07M | 52.80M | 51.23M | 54.51M | 53.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.62M | -20.48M | -42.65M | 104.17M | 48.19M |
| יתרת לקוחות | -28.81M | -28.16M | -27.52M | 41.43M | 17.62M |
| מלאי | 25.05M | -11.29M | -16.79M | 25.53M | 37.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 27.87M | 15.41M | -9.17M |
| הון חוזר אחר | -1.85M | 18.96M | -26.21M | 21.81M | 2.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.46M | -41.60M | -18.82M | -3.95M | -614.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.83M | -121.79M | -8.38M | 72.12M | 50.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.72M | -15.67M | -14.11M | -11.01M | -2.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.13M |
| רכישת השקעות | -9.12M | -101.84M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.30M | 0 | 3.07M | 84.68M | 44.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 720.00K | -4.28M | 2.66M | -1.55M | 225.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.55M | -444.14M | 264.97M | -338.30M | -198.99M |
| פירעון חוב | 75.30M | -347.31M | 324.58M | -279.17M | -159.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.78M | -75.14M | -53.67M | -53.67M | -35.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.97M | -21.69M | -5.94M | -5.46M | -3.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 283.04M | 186.11M | 621.83M | 295.49M | 324.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 206.00K | 1.28M | -670.00K | -912.00K | -1.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 96.94M | -435.72M | 326.34M | -29.34M | 46.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 186.11M | 621.83M | 295.49M | 324.83M | 278.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 283.04M | 186.11M | 621.83M | 295.49M | 324.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.67M | 111.99M | 56.31M | 226.82M | 193.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.00M | 128.94M | 70.42M | 237.75M | 196.33M |
| הוצאות הוניות | -56.33M | -16.95M | -14.11M | -10.93M | -2.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD