Yuen Chang Stainless Steel Co., Ltd. (2069) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.07 | 1.04 | 1.04 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.45 | 0.37 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.38 | -0.01 | -0.02 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.43 | -0.02 | -0.03 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.00B | -1.08B | -651.18M | -891.55M | -686.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.05 | 1.17 | 1.18 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.17 | 2.29 | 2.30 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.08 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.93 | 2.71 | 2.18 | -0.29 | 2.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 1.42 | 1.77 | 1.50 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.94 | 27.04 | 29.06 | 27.98 | 25.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.89 | 6.66 | 6.77 | 18.99 | 6.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.36% | 9.36% | 9.66% | 3.48% | 8.34% |
| שיעור EBIT | 6.60% | 3.63% | 3.95% | -0.13% | 2.82% |
| שיעור EBITDA | 9.36% | 5.96% | 6.23% | 1.88% | 4.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.60% | 3.63% | 3.47% | -0.46% | 2.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.70% | 2.93% | 2.36% | -1.70% | 1.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.92% | 2.67% | 2.10% | -1.26% | 1.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.92% | 2.67% | 2.10% | -1.26% | 1.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.22% | 91.19% | 89.12% | 74.03% | 78.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.44% | 80.84% | 68.06% | 374.05% | 61.46% |
| תשואה על הנכסים | 4.61% | 2.99% | 2.46% | -1.72% | 2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.27% | 6.49% | 5.63% | -3.95% | 4.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.26% | 6.65% | 7.67% | -1.11% | 7.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.78% | 3.89% | 3.80% | -0.48% | 3.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.61% | 2.99% | 2.46% | -1.72% | 2.13% |
| תשואת רווחים | 11.79% | 8.78% | 8.55% | -5.03% | 5.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.80 | 9.37 | 8.94 | 10.74 | 16.06 |
| מחזור זכאים | 30.14 | 144.85 | 407.00 | 317.71 | 78.67 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 4.19 | 3.32 | 4.55 | 4.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 2.12 | 2.42 | 2.68 | 3.04 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 1.12 | 1.17 | 1.36 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.19 | 44.87 | 60.18 | 40.20 | 11.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.40 | 123.53 | 149.83 | 113.05 | 98.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.77 | 38.96 | 40.81 | 33.99 | 22.73 |
| ימי מלאי | 124.74 | 87.09 | 109.92 | 80.21 | 79.96 |
| ימי אשראי מספקים | 12.11 | 2.52 | 0.90 | 1.15 | 4.64 |
| מחזור תפעולי | 171.51 | 126.05 | 150.72 | 114.20 | 102.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.57 | 7.94 | -0.38 | -0.53 | 12.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.35 | 4.75 | -1.21 | -1.37 | 11.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.92 | 3.19 | 0.83 | 0.84 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.49 | 0.60 | 3.17 | 2.59 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | 1.94 | -0.29 | -0.29 | 3.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.40 | 2.49 | -0.46 | -0.63 | 8.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.30 | -0.01 | -0.02 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.13 | -0.01 | -0.01 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.36% | 25.76% | -7.62% | -7.62% | 53.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.51 | 11.39 | 11.74 | -19.94 | 18.49 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.74 | 0.66 | 0.79 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.68 | 3.88 | -13.12 | -13.13 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.97 | 2.32 | -41.61 | -34.04 | 1.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.57 | -0.05 | 0.11 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.74 | 0.66 | 0.79 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 9.34 | 11.76 | 10.71 | 32.35 | 11.83 |
| שווי חברה | 8.76B | 7.08B | 7.16B | 7.18B | 7.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.34 | 11.76 | 10.71 | 32.35 | 11.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.87 | 0.70 | 0.67 | 0.61 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.39 | 8.94 | -35.60 | -31.78 | 3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.48 | 5.35 | -112.89 | -82.40 | 3.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.80 | 24.98 | 24.06 | 22.85 | 25.05 |
| הון עצמי למניה | 27.43 | 24.98 | 24.06 | 22.85 | 25.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.26 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 60.19 | 60.61 | 64.40 | 71.61 | 85.09 |
| רווח נקי למניה | 2.96 | 1.62 | 1.35 | -0.90 | 1.16 |
| נטל מס | 0.86 | 0.91 | 0.89 | 0.74 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.81 | 0.60 | 13.54 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 4.90 | -0.25 | 0.58 | 8.78 |
הנתונים מוצגים ב-TWD