Yuen Chang Stainless Steel Co., Ltd. (2069) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | -63.39M | -87.16M | 2.14B | -1.14B |
| רווח נקי | 269.77M | 252.91M | -149.15M | 243.54M | 921.60M |
| פחת והפחתות | 235.77M | 244.46M | 236.88M | 229.90M | 216.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.04M | 0 | 12.82M |
| שינוי בהון החוזר | 801.31M | -532.55M | -69.97M | 1.79B | -2.28B |
| יתרת לקוחות | 134.23M | -97.52M | -226.70M | 628.46M | -511.43M |
| מלאי | 720.50M | -383.75M | 248.88M | 1.37B | -2.25B |
| יתרת ספקים | 37.77M | -13.31M | -126.91M | -94.64M | 191.89M |
| הון חוזר אחר | -91.20M | -29.54M | 34.76M | -121.78M | 283.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.62M | -28.21M | -108.96M | -120.65M | 134.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -871.94M | -141.44M | -140.37M | -3.62M | -272.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -533.35M | -137.70M | -138.83M | -240.50M | -253.39M |
| רכישות, נטו | 9.19M | 6.39M | 0 | 2.03M | 20.00M |
| רכישת השקעות | -375.52M | 0 | -3.23M | 235.55M | -39.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.75M | -10.13M | -2.30M | -2.03M | -20.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.32M | 753.00K | 1.33M | 19.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -451.00M | 46.10M | 292.19M | -2.25B | 1.42B |
| פירעון חוב | -301.22M | 126.44M | 435.70M | -1.92B | 1.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 18.99M | 0 | 299.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -149.75M | -83.19M | -165.04M | -363.08M | -85.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.00K | 2.86M | 2.53M | 7.18M | -1.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 361.02M | 145.98M | 224.69M | 190.82M | 212.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 93.38M | 80.01M | -26.27M | 94.78M | -78.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 92.90M | -78.70M | 33.86M | -22.17M | 11.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 268.13M | 224.69M | 190.82M | 212.99M | 201.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 361.02M | 145.98M | 224.69M | 190.82M | 212.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 791.56M | -201.01M | -225.99M | 1.90B | -1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | -63.39M | -87.16M | 2.14B | -1.14B |
| הוצאות הוניות | -530.90M | -137.62M | -138.83M | -240.50M | -253.39M |
הנתונים מוצגים ב-TWD