Chia Yi Steel Co., Ltd. (2067) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -855.23M | -1.01B | -937.97M | -854.47M | -780.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.73 | 4.76 | 5.08 | 2.95 | 2.82 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.49 | 0.58 | 0.51 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.04 | 7.43 | 7.90 | 5.22 | 5.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.04 | -0.00 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.62 | -3.24 | -3.39 | -1.42 | -1.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.82 | 2.00 | 1.73 | 1.25 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.45 | 28.44 | 27.53 | 23.71 | 24.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -24.42 | -38.40 | -228.37 | 8.31 | 24.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.55% | 3.88% | 4.59% | 11.37% | 11.59% |
| שיעור EBIT | -13.56% | -12.62% | -11.18% | 1.14% | -3.01% |
| שיעור EBITDA | -5.15% | -2.97% | -0.48% | 9.88% | 3.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.50% | -12.62% | -12.74% | -4.07% | -3.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.70% | -14.22% | -14.93% | -1.72% | -4.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.12% | -12.39% | -12.25% | -2.97% | -2.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.02% | -14.65% | -14.72% | -4.67% | -3.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.91% | 87.09% | 82.01% | 172.95% | 46.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.30% | 112.73% | 117.21% | 42.19% | 157.88% |
| תשואה על הנכסים | -7.04% | -6.51% | -6.59% | -1.88% | -1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.74% | -48.39% | -52.08% | -9.80% | -7.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.26% | -20.64% | -18.47% | -5.55% | -3.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.04% | -8.17% | -8.30% | -3.21% | -1.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.04% | -6.53% | -6.60% | -1.88% | -1.41% |
| תשואת רווחים | -71.43% | -21.01% | -18.41% | -4.35% | -4.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 3.78 | 3.88 | 5.37 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 3.73 | 3.98 | 5.94 | 5.12 |
| מחזור מלאי | 3.77 | 4.30 | 4.20 | 4.74 | 5.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.19 | 1.00 | 1.10 | 1.13 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.63 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.81 | -1.66 | -2.12 | -3.92 | -9.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.06 | 83.50 | 89.20 | 83.43 | 94.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.13 | 96.56 | 94.01 | 67.94 | 98.30 |
| ימי מלאי | 96.78 | 84.90 | 86.89 | 76.93 | 67.29 |
| ימי אשראי מספקים | 100.85 | 97.96 | 91.70 | 61.43 | 71.24 |
| מחזור תפעולי | 196.91 | 181.46 | 180.90 | 144.86 | 165.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.88 | -0.76 | -0.75 | -0.09 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.37 | -1.32 | -1.70 | -1.54 | -2.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.55 | 0.94 | 1.45 | 2.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.73 | 2.25 | 17.22 | -13.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.78 | -1.38 | -0.80 | -0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.78 | -1.38 | -0.80 | -0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.00 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -43.74% | -9.87% | -11.41% | -8.78% | -15.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.45 | -4.76 | -5.42 | -23.07 | -23.55 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.59 | 0.67 | 0.68 | 0.53 |
| מכפיל הון | 0.99 | 2.30 | 2.83 | 2.25 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.29 | -10.13 | -8.76 | -11.38 | -6.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.78 | -17.48 | -19.71 | -196.00 | 89.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -2.17 | -0.02 | -1.02 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 2.30 | 2.83 | 2.25 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | -27.29 | -58.25 | -365.70 | 15.21 | 41.13 |
| שווי חברה | 1.35B | 1.77B | 1.79B | 1.74B | 1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.29 | -58.25 | -365.70 | 15.21 | 41.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.73 | 1.77 | 1.50 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.75 | -29.73 | -23.33 | -25.09 | -16.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.98 | -51.31 | -52.47 | -431.94 | 222.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.95 | 6.61 | 6.57 | 9.05 | 10.32 |
| הון עצמי למניה | 4.25 | 5.79 | 5.25 | 7.79 | 8.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | 0.01 | -1.72 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 21.25 | 22.61 | 22.34 | 25.70 | 27.43 |
| רווח נקי למניה | -3.00 | -2.80 | -2.74 | -0.76 | -0.62 |
| נטל מס | 0.90 | 0.87 | 0.82 | 1.73 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.13 | 1.34 | -1.50 | 1.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.12 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD