Chia Yi Steel Co., Ltd. (2067) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.46M | -34.04M | -4.04M | 7.37M | 51.21M |
| רווח נקי | -145.28M | -150.56M | -34.43M | -59.75M | -15.31M |
| פחת והפחתות | 99.03M | 107.82M | 101.41M | 77.07M | 60.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.91M | 3.77M | 14.58M | -5.91M | 16.41M |
| יתרת לקוחות | -14.46M | -47.91M | 115.16M | 0 | 0 |
| מלאי | 642.00K | -12.38M | -14.86M | 2.82M | -56.18M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -40.64M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 24.74M | 64.05M | -45.08M | 72.81M | 137.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 882.00K | 4.93M | -85.59M | 25.59M | -9.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.94M | -75.88M | -81.89M | -51.47M | -267.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.09M | -42.48M | -64.19M | -106.32M | -241.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -7.15M | -37.84M | 0 | -10.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.23M | 0 | 0 | 27.33M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.07M | -26.25M | 20.14M | 27.45M | -15.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.41M | 103.36M | 45.98M | 37.47M | 221.90M |
| פירעון חוב | 67.70M | 70.84M | 49.81M | 39.85M | 205.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.29M | 32.52M | -3.84M | -2.39M | 16.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.09M | 89.23M | 84.82M | 115.33M | 121.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.84M | 10.97M | 9.44M | 76.00K | -42.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.14M | 4.41M | -30.51M | -6.56M | 5.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.23M | 84.82M | 115.33M | 121.89M | 116.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.09M | 89.23M | 84.82M | 115.33M | 121.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.46M | -76.55M | -69.51M | -98.94M | -192.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.46M | -34.04M | -4.04M | 7.37M | 51.21M |
| הוצאות הוניות | -25.00M | -42.51M | -65.47M | -106.32M | -243.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD