Sumeeko Industries Co., Ltd. (2066) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.97 | 2.46 | 3.27 | 2.56 |
| יחס מהיר | 1.06 | 1.02 | 1.39 | 1.74 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.67 | 0.78 | 1.06 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.10 | 0.21 | 0.27 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.11 | 0.22 | 0.50 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.15 | 0.39 | 1.19 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 995.33M | 961.46M | 1.12B | 1.09B | 982.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.60 | 0.49 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.77 | 1.77 | 1.80 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.21 | 0.58 | 1.22 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.58 | 2.00 | 7.01 | 11.01 | 13.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.46 | 0.23 | 0.20 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.01 | 28.92 | 26.38 | 24.38 | 25.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 1.71 | 0.42 | 0.21 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.63% | 29.89% | 33.03% | 33.54% | 30.40% |
| שיעור EBIT | 6.50% | 4.65% | 13.82% | 16.28% | 13.90% |
| שיעור EBITDA | 10.78% | 8.88% | 17.19% | 19.39% | 16.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.30% | 2.84% | 9.71% | 14.35% | 11.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.60% | 3.22% | 12.43% | 14.98% | 13.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.24% | 2.38% | 9.59% | 11.88% | 10.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.24% | 2.38% | 9.59% | 11.81% | 10.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.11% | 73.67% | 77.16% | 79.33% | 79.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 230.48% | 113.40% | 127.98% | 104.39% | 116.24% |
| תשואה על הנכסים | 4.31% | 1.58% | 6.72% | 9.64% | 9.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.55% | 2.80% | 11.87% | 17.35% | 17.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.51% | 2.92% | 9.62% | 15.18% | 14.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.14% | 1.54% | 5.99% | 10.53% | 9.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.43% | 1.63% | 6.91% | 9.98% | 9.50% |
| תשואת רווחים | 7.75% | 2.61% | 6.95% | 9.07% | 10.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 7.16 | 5.70 | 6.54 | 6.43 |
| מחזור זכאים | 8.51 | 7.40 | 6.75 | 7.68 | 8.57 |
| מחזור מלאי | 1.51 | 1.40 | 1.50 | 1.51 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 2.66 | 3.02 | 4.36 | 4.37 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.81 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 1.69 | 1.58 | 1.70 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 262.59 | 263.01 | 253.77 | 249.21 | 242.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.95 | 50.98 | 64.07 | 55.82 | 56.78 |
| ימי מלאי | 241.52 | 261.34 | 243.75 | 240.95 | 227.90 |
| ימי אשראי מספקים | 42.88 | 49.30 | 54.05 | 47.56 | 42.61 |
| מחזור תפעולי | 305.47 | 312.31 | 307.82 | 296.77 | 284.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.60 | 3.21 | 5.81 | 9.70 | 10.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.94 | 0.80 | -2.01 | 9.18 | 9.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.66 | 2.41 | 7.82 | 0.52 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.25 | -0.35 | 0.95 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.11 | 0.60 | 0.50 | 1.94 | 3.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 1.33 | 0.74 | 18.62 | 14.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.11 | 0.23 | 0.41 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.26% | 1.59% | -2.27% | 10.31% | 13.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.91 | 38.26 | 14.38 | 11.03 | 9.14 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.91 | 1.38 | 1.31 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.07 | 1.71 | 1.91 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.98 | 62.98 | -44.06 | 9.70 | 7.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | 15.73 | 15.26 | 9.18 | 7.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.49 | -0.61 | 29.59 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.07 | 1.71 | 1.91 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 8.71 | 11.96 | 8.44 | 6.97 | 6.15 |
| שווי חברה | 2.44B | 2.65B | 4.01B | 3.75B | 2.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.71 | 11.96 | 8.44 | 6.97 | 6.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.06 | 1.45 | 1.35 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.69 | 73.49 | -46.35 | 10.01 | 8.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.82 | 18.36 | 16.05 | 9.47 | 7.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.35 | 44.72 | 49.41 | 43.67 | 46.03 |
| הון עצמי למניה | 48.61 | 47.07 | 51.89 | 46.57 | 46.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 58.55 | 55.47 | 64.23 | 68.01 | 77.66 |
| רווח נקי למניה | 3.66 | 1.32 | 6.16 | 8.08 | 8.05 |
| נטל מס | 0.82 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.69 | 0.90 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.79 | 0.73 | 0.95 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD