Sumeeko Industries Co., Ltd. (2066) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.31M | 249.51M | 396.24M | 382.80M | -183.94M |
| רווח נקי | 80.41M | 343.09M | 415.86M | 372.66M | 171.09M |
| פחת והפחתות | 105.58M | 93.06M | 86.28M | 85.98M | 96.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.65M | 3.62M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 73.72M | -64.32M | -54.03M | -34.04M | -469.07M |
| יתרת לקוחות | 136.38M | -64.06M | 6.52M | -42.19M | -137.05M |
| מלאי | 23.31M | -67.22M | 51.33M | 7.37M | -391.42M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.65M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -85.97M | 66.96M | -116.53M | -41.41M | -77.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -115.40M | -133.97M | -55.49M | -41.81M | 17.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.75M | -344.93M | -60.65M | 59.46M | -65.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -108.26M | -330.92M | -21.28M | -25.75M | -12.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 521.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 102.50M | -10.78M | 0 | 0 | -53.18M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.36M | -34.96M | 85.37M | 11.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.99M | -11.58M | -4.41M | -682.00K | -10.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.48M | 159.12M | -130.88M | -174.43M | 411.39M |
| פירעון חוב | 43.51M | 346.10M | 288.16M | -85.82M | 86.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 16.41M | 0 | 474.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.75M | 7.68M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -133.32M | -166.84M | -182.81M | -71.51M | -60.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -57.91M | -27.82M | 186.98M | -17.09M | -89.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 886.01M | 897.25M | 845.19M | 646.60M | 351.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.68M | -11.65M | -6.12M | 26.78M | -26.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.23M | 52.05M | 198.59M | 294.61M | 135.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 897.25M | 845.19M | 646.60M | 351.99M | 216.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 886.01M | 897.25M | 845.19M | 646.60M | 351.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.05M | -86.41M | 374.96M | 356.90M | -196.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.31M | 249.51M | 396.24M | 382.80M | -183.94M |
| הוצאות הוניות | -108.26M | -335.92M | -21.28M | -25.90M | -12.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD