Sheh Fung Screws Co., Ltd. (2065) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.46 | 1.55 | 1.12 | 2.93 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 0.74 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.30 | 0.40 | 0.31 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.12 | 0.24 | 0.21 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.21 | 0.34 | 0.36 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.36 | 0.52 | 0.49 | 1.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -245.68M | -321.85M | 160.18M | -208.08M | 489.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.37 | 0.31 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.70 | 0.53 | 0.79 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.44 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.28 | 0.15 | 0.17 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.91 | 1.70 | 2.00 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.34 | 0.52 | 0.38 | 1.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.19 | 3.05 | 10.03 | 20.78 | 45.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.67 | 0.33 | 0.41 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.03 | 20.31 | 17.88 | 25.85 | 19.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.40 | 4.44 | 1.48 | 2.12 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.40% | 13.32% | 18.77% | 21.31% | 22.84% |
| שיעור EBIT | 9.55% | 4.79% | 13.05% | 14.94% | 18.20% |
| שיעור EBITDA | 13.98% | 10.63% | 18.08% | 18.66% | 21.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.91% | 4.79% | 9.86% | 13.65% | 18.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.61% | 5.08% | 12.07% | 14.28% | 17.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.25% | 3.41% | 8.85% | 11.48% | 14.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.25% | 3.41% | 8.85% | 11.48% | 14.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.33% | 67.09% | 73.29% | 80.36% | 80.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 172.15% | 106.03% | 122.44% | 104.63% | 97.80% |
| תשואה על הנכסים | 6.26% | 2.08% | 6.36% | 7.86% | 12.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.87% | 3.97% | 10.83% | 15.74% | 23.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.09% | 3.97% | 10.09% | 15.41% | 20.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | 2.20% | 5.76% | 8.41% | 14.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.26% | 2.09% | 6.36% | 7.87% | 12.31% |
| תשואת רווחים | 10.63% | 3.91% | 6.87% | 8.30% | 13.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.14 | 4.84 | 5.45 | 4.58 | 5.57 |
| מחזור זכאים | 17.74 | 29.08 | 36.53 | 40.50 | 72.92 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 3.62 | 3.26 | 3.61 | 2.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.69 | 1.53 | 1.66 | 1.79 | 2.95 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.61 | 0.72 | 0.68 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.04 | 4.43 | 6.75 | 3.25 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.32 | 163.56 | 168.82 | 171.67 | 196.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.95 | 75.34 | 67.01 | 79.65 | 65.52 |
| ימי מלאי | 110.94 | 100.77 | 111.80 | 101.04 | 136.45 |
| ימי אשראי מספקים | 20.58 | 12.55 | 9.99 | 9.01 | 5.01 |
| מחזור תפעולי | 181.90 | 176.11 | 178.81 | 180.68 | 201.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.06 | 2.94 | 5.68 | 9.15 | 9.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.90 | 1.20 | 2.69 | -0.50 | 7.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 1.74 | 2.99 | 9.66 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.41 | 0.47 | -0.05 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 0.62 | 0.79 | 0.61 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.51 | 1.69 | 1.90 | 0.95 | 4.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.15 | 0.32 | 0.36 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.64% | 4.18% | 5.20% | -0.81% | 14.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.30 | 25.58 | 14.55 | 12.05 | 7.45 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.87 | 1.29 | 1.38 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.02 | 1.58 | 1.90 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.57 | 23.93 | 19.23 | -122.88 | 7.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.36 | 9.74 | 9.12 | 6.74 | 5.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.37 | -0.48 | -0.46 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.02 | 1.58 | 1.90 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 9.24 | 12.65 | 8.60 | 9.53 | 6.18 |
| שווי חברה | 2.92B | 2.79B | 3.61B | 4.13B | 3.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.24 | 12.65 | 8.60 | 9.53 | 6.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.34 | 1.55 | 1.78 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.65 | 36.88 | 23.23 | -158.08 | 8.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19 | 15.02 | 11.02 | 8.67 | 6.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.80 | 28.15 | 32.83 | 32.45 | 29.36 |
| הון עצמי למניה | 28.83 | 28.20 | 32.89 | 32.53 | 29.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.33 | 0.27 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 35.20 | 32.84 | 40.25 | 44.61 | 48.62 |
| רווח נקי למניה | 3.61 | 1.12 | 3.56 | 5.12 | 6.95 |
| נטל מס | 0.75 | 0.67 | 0.73 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.06 | 0.92 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.76 | 1.17 | 1.79 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD