דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sheh Fung Screws Co., Ltd. (2065) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת185.53M327.68M476.84M516.90M161.14M
רווח נקי105.34M280.36M266.68M370.18M342.92M
פחת והפחתות121.00M116.64M86.59M80.61M87.42M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר26.83M-20.77M145.86M42.98M-234.31M
יתרת לקוחות2.36M68.77M-47.83M60.29M2.01M
מלאי78.23M-71.24M240.87M-2.60M-167.05M
יתרת ספקים0017.72M00
הון חוזר אחר-53.76M-18.30M-64.90M-14.72M-69.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן-67.64M-48.56M-22.30M-67.86M2.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-698.68M-101.24M-564.20M-473.71M-75.53M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-109.81M-171.28M-503.00M-127.28M-68.89M
רכישות, נטו-441.00M00286.00K0
רכישת השקעות-595.61M-102.75M-892.62M-521.63M-6.22M
מכירת השקעות / פירעון השקעות465.00M194.34M843.83M191.43M701.00K
פעילויות השקעה אחרות-17.26M-21.55M-12.42M-16.52M-1.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון362.17M-252.31M112.09M-188.42M-45.87M
פירעון חוב559.77M-2.58M399.89M249.30M59.64M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-152.07M0
דיבידנדים ששולמו-190.54M-241.46M-282.57M-279.32M-87.08M
פעילויות מימון אחרות-7.06M-8.27M-5.23M-6.33M-18.43M
יתרת מזומנים בסוף התקופה270.11M387.30M410.96M391.92M516.73M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים33.79M2.22M-5.71M20.43M-4.04M
שינוי נטו במזומנים-117.19M-23.66M19.03M-124.81M35.70M
מזומנים בתחילת התקופה387.30M410.96M391.92M516.73M481.03M
מזומנים בסוף התקופה270.11M387.30M410.96M391.92M516.73M
תזרים מזומנים חופשי75.56M155.40M-26.15M389.62M92.25M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת185.53M327.68M476.84M516.90M161.14M
הוצאות הוניות-109.97M-172.28M-503.00M-127.28M-68.89M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Sheh Fung Screws Co., Ltd. - תזרים מזומנים