Camellia Metal Co., Ltd. (2064) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.21 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | -0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -413.67M | -439.55M | -397.20M | -429.38M | -227.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.56 | 0.53 | 0.54 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.42 | 1.47 | 1.30 | 1.36 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.60 | 0.56 | 0.58 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.63 | 2.46 | 2.51 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.75 | -1.93 | -1.23 | -3.63 | 5.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.69 | 1.70 | 1.29 | 1.20 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.04 | 20.42 | 19.60 | 20.67 | 20.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.88 | 68.08 | 8.67 | 88.59 | 5.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.51% | 3.25% | 4.90% | 1.10% | 8.40% |
| שיעור EBIT | -0.23% | -4.13% | 1.58% | -4.86% | 6.18% |
| שיעור EBITDA | 3.16% | 0.94% | 6.73% | 0.90% | 10.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.46% | -4.13% | -2.33% | -6.84% | 6.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.21% | -5.38% | -0.31% | -6.74% | 4.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.10% | -5.68% | -0.78% | -6.59% | 3.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.10% | -5.68% | -0.78% | -6.59% | 3.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.30% | 105.54% | 253.90% | 97.82% | 74.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -14.40% | 130.24% | 13.19% | 98.51% | 75.40% |
| תשואה על הנכסים | 0.07% | -3.65% | -0.51% | -3.64% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.19% | -9.60% | -1.25% | -9.13% | 6.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.47% | -6.32% | -3.40% | -8.62% | 10.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.53% | -2.71% | -1.56% | -3.77% | 3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | -3.65% | -0.51% | -3.64% | 3.17% |
| תשואת רווחים | 0.23% | -11.10% | -1.25% | -8.12% | 6.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.28 | 4.36 | 4.29 | 4.23 | 5.41 |
| מחזור זכאים | 86.26 | 290.63 | 191.21 | 165.38 | 190.18 |
| מחזור מלאי | 5.16 | 4.69 | 5.29 | 4.36 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.67 | 1.64 | 1.37 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.64 | 0.65 | 0.55 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.37 | -4.95 | -5.27 | -6.14 | -6.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.78 | 160.26 | 152.27 | 167.74 | 185.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.27 | 83.72 | 85.13 | 86.27 | 67.51 |
| ימי מלאי | 70.74 | 77.80 | 69.05 | 83.68 | 120.24 |
| ימי אשראי מספקים | 4.23 | 1.26 | 1.91 | 2.21 | 1.92 |
| מחזור תפעולי | 156.02 | 161.52 | 154.18 | 169.95 | 187.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | -0.31 | 0.88 | 4.51 | 6.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | -0.78 | 0.40 | 3.71 | 5.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.81 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 2.54 | 0.46 | 0.82 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.78 | -0.65 | 1.85 | 2.50 | 3.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.78 | -0.65 | 1.85 | 5.59 | 7.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.01 | 0.04 | 0.22 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.78% | -6.66% | 2.73% | 22.12% | 30.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 562.50 | -9.00 | -82.22 | -12.32 | 15.79 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.51 | 0.62 | 0.81 | 0.58 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.87 | 1.00 | 1.12 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.99 | -15.00 | 36.70 | 4.52 | 3.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.39 | -38.15 | 16.81 | 3.71 | 2.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.02 | -0.01 | 0.95 | 0.06 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.87 | 1.00 | 1.12 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 33.16 | 122.41 | 17.95 | 179.04 | 10.85 |
| שווי חברה | 1.81B | 1.82B | 1.99B | 2.30B | 2.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.16 | 122.41 | 17.95 | 179.04 | 10.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.15 | 1.21 | 1.61 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 83.56 | -33.81 | 71.00 | 8.95 | 6.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.67 | -85.96 | 32.53 | 7.35 | 5.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.75 | 13.53 | 14.78 | 14.91 | 13.82 |
| הון עצמי למניה | 13.74 | 13.52 | 14.77 | 14.90 | 17.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | -0.06 | -1.53 | 0.02 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 25.62 | 22.85 | 23.71 | 20.63 | 31.09 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | -1.30 | -0.18 | -1.36 | 1.14 |
| נטל מס | 0.48 | 1.06 | 2.54 | 0.98 | 0.75 |
| נטל ריבית | -0.93 | 1.30 | -0.19 | 1.39 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.85 | 0.25 | -12.09 | -3.25 | 4.21 |
הנתונים מוצגים ב-TWD