Camellia Metal Co., Ltd. (2064) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.21M | 61.03M | 312.92M | 445.51M | -316.84M |
| רווח נקי | -85.08M | -5.05M | -96.40M | 105.93M | 119.91M |
| פחת והפחתות | 80.22M | 84.67M | 82.32M | 84.80M | 85.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.20M | -11.03M | 354.19M | 239.69M | -523.43M |
| יתרת לקוחות | 21.90M | -43.21M | 57.92M | 210.23M | -149.99M |
| מלאי | -30.19M | 28.52M | 326.23M | 20.06M | -368.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.83M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.91M | 3.66M | -28.14M | 9.40M | -5.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.16M | -7.56M | -27.18M | 15.09M | 22.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.05M | 117.35M | -253.40M | 268.70M | -71.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.72M | -33.07M | -56.03M | -63.09M | -37.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 210.00K | 256.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -135.43M | 352.32M | -5.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 153.53M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.33M | -3.31M | -61.93M | -20.54M | -29.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.91M | -78.48M | -37.99M | -705.74M | 372.43M |
| פירעון חוב | 57.65M | -74.28M | 33.66M | -635.48M | 407.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -69.33M | -69.33M | -34.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.74M | -4.20M | -2.33M | -929.00K | -673.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 364.32M | 368.78M | 269.01M | 246.78M | 234.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.10M | -124.00K | 696.00K | 3.77M | 1.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.46M | 99.78M | 22.23M | 12.24M | -14.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 368.78M | 269.01M | 246.78M | 234.53M | 249.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 364.32M | 368.78M | 269.01M | 246.78M | 234.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.94M | 27.96M | 256.89M | 382.42M | -353.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.21M | 61.03M | 312.92M | 445.51M | -316.84M |
| הוצאות הוניות | -32.72M | -33.07M | -56.03M | -63.09M | -37.06M |
הנתונים מוצגים ב-TWD