Sheh Kai Precision Co., Ltd. (2063) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.40 | 1.42 | 4.10 | 1.88 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.91 | 0.95 | 2.56 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.46 | 0.65 | 1.79 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.33 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.21 | 0.14 | 1.55 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 124.96 | 0.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.79M | 13.45M | 323.86M | 447.81M | 383.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.47 | 0.40 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 1.00 | 0.76 | 0.53 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.50 | 0.43 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.19 | 0.04 | 0.34 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.14 | 1.90 | 1.85 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 19.54 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.42 | 1.80 | 6.97 | 25.30 | 25.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.82 | 0.54 | 0.23 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.75 | 19.51 | 17.31 | 11.78 | 12.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.78 | 6.97 | 1.24 | -0.06 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.22% | 17.00% | 21.96% | 31.76% | 27.50% |
| שיעור EBIT | 7.32% | 3.73% | 12.47% | 22.12% | 20.40% |
| שיעור EBITDA | 10.66% | 8.39% | 17.06% | 26.36% | 24.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.88% | 3.73% | 10.57% | 21.52% | 20.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.00% | 9.32% | 10.95% | 21.27% | 19.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.28% | 8.47% | 8.55% | 17.18% | 16.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.28% | 8.47% | 8.55% | 17.18% | 16.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.42% | 90.85% | 78.03% | 80.79% | 82.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 225.22% | 249.98% | 103.60% | 98.83% | 95.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.30% | 4.20% | 4.53% | 12.29% | 12.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.47% | 8.98% | 8.63% | 22.80% | 24.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.86% | 3.01% | 10.02% | 18.48% | 24.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.04% | 1.77% | 4.68% | 14.83% | 15.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.39% | 4.30% | 4.60% | 12.49% | 12.71% |
| תשואת רווחים | 8.22% | 7.80% | 6.22% | 9.90% | 12.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 4.19 | 4.89 | 7.16 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 49.40 | 65.53 | 50.88 | 83.99 | 43.15 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 2.17 | 1.97 | 1.89 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 2.02 | 2.41 | 2.99 | 2.86 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.72 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.44 | 2.79 | 1.57 | 1.75 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 272.27 | 249.87 | 252.31 | 239.43 | 294.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.79 | 87.21 | 74.59 | 50.98 | 75.73 |
| ימי מלאי | 203.87 | 168.23 | 184.89 | 192.80 | 227.23 |
| ימי אשראי מספקים | 7.39 | 5.57 | 7.17 | 4.35 | 8.46 |
| מחזור תפעולי | 279.66 | 255.44 | 259.48 | 243.77 | 302.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.97 | 3.36 | 2.71 | 10.43 | 6.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.65 | 2.97 | 2.13 | 9.82 | 6.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.39 | 0.58 | 0.61 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.88 | 0.79 | 0.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.24 | 1.41 | 0.53 | 2.89 | 2.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.24 | 8.65 | 4.70 | 17.01 | 15.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.18 | 0.16 | 0.90 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.17 | 0.12 | 0.36 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.75% | 13.49% | 6.85% | 19.63% | 15.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.32 | 12.82 | 16.11 | 10.04 | 8.05 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.09 | 1.37 | 1.74 | 1.30 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.15 | 1.39 | 2.30 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.99 | 7.41 | 14.60 | 5.09 | 6.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.45 | 6.56 | 11.49 | 4.79 | 6.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -1.18 | -0.26 | 7.04 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.15 | 1.39 | 2.30 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 17.56 | 19.92 | 9.30 | 6.52 | 6.25 |
| שווי חברה | 1.77B | 1.63B | 1.78B | 2.46B | 2.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.43 | 19.92 | 9.30 | 6.52 | 6.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.86 | 1.67 | 1.59 | 1.72 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.18 | 11.41 | 16.86 | 5.05 | 7.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.63 | 10.09 | 13.27 | 4.75 | 7.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.11 | 18.23 | 21.74 | 21.08 | 19.68 |
| הון עצמי למניה | 19.98 | 19.15 | 22.43 | 21.71 | 20.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.09 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 19.74 | 20.31 | 22.63 | 28.81 | 30.49 |
| רווח נקי למניה | 1.83 | 1.72 | 1.93 | 4.95 | 4.91 |
| נטל מס | 0.84 | 0.91 | 0.78 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.50 | 2.50 | 0.88 | 0.96 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.96 | 1.09 | 2.11 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-TWD