Sheh Kai Precision Co., Ltd. (2063) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.50M | 134.16M | 517.20M | 313.82M | -45.97M |
| רווח נקי | 82.60M | 122.97M | 245.49M | 284.22M | 186.35M |
| פחת והפחתות | 45.44M | 51.47M | 60.63M | 60.36M | 54.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 64.93M | -4.79M | 216.63M | -29.56M | -288.07M |
| יתרת לקוחות | 10.03M | -30.96M | 83.24M | 23.83M | -117.41M |
| מלאי | 62.72M | 63.63M | 123.44M | -68.27M | -207.30M |
| יתרת ספקים | -4.86M | 0 | 0 | 14.07M | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.96M | -37.46M | 9.95M | 14.88M | 36.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.46M | -35.49M | -5.55M | 10.97M | 11.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -276.78M | -149.10M | -83.76M | -20.64M | -38.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.64M | -21.72M | -30.40M | -20.72M | -26.44M |
| רכישות, נטו | 369.00K | 0 | 0 | 2.45M | 0 |
| רכישת השקעות | -455.39M | -137.81M | -52.80M | -3.13M | -22.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 208.96M | 17.86M | 1.29M | 0 | 255.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.92M | -7.43M | -1.85M | 766.00K | -1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.83M | 20.83M | -102.81M | -370.18M | 84.42M |
| פירעון חוב | 5.97M | 257.68M | 332.23M | -109.27M | 181.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.88M | -6.28M | 0 | -113.17M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.20M | -223.20M | -148.80M | -135.00M | -90.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.71M | -7.36M | -286.24M | -12.74M | -7.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 346.14M | 603.01M | 595.20M | 252.72M | 328.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.08M | 1.91M | -889.00K | 917.00K | -494.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -281.19M | 7.81M | 342.47M | -76.08M | -905.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 627.33M | 595.20M | 252.72M | 328.80M | 329.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 346.14M | 603.01M | 595.20M | 252.72M | 328.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 142.83M | 105.60M | 486.80M | 293.10M | -72.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.50M | 134.16M | 517.20M | 313.82M | -45.97M |
| הוצאות הוניות | -18.67M | -28.57M | -30.40M | -20.72M | -26.44M |
הנתונים מוצגים ב-TWD