Sunspring Metal Corporation (2062) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.19 | 2.53 | 1.71 | 2.44 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.52 | 1.79 | 1.26 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.50 | 0.53 | 0.38 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.21 | 0.37 | 0.19 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.51 | 0.58 | 0.38 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.97 | 1.10 | 0.59 | 2.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.24B | 1.54B | 2.06B | 292.70M | 323.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.48 | 1.43 | 1.75 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.57 | 1.09 | 0.50 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.88 | 2.11 | 9.40 | 5.19 | 13.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.46 | 0.25 | 0.70 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.97 | 11.28 | 11.21 | 20.41 | 19.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.95 | 1.45 | 0.70 | 2.36 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.44% | 9.71% | 14.44% | 11.92% | 16.55% |
| שיעור EBIT | 2.46% | 1.13% | 9.81% | 5.52% | 12.42% |
| שיעור EBITDA | 9.62% | 11.92% | 19.41% | 15.38% | 21.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.57% | 1.13% | 6.69% | 4.48% | 11.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.73% | 1.76% | 9.10% | 4.66% | 11.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.42% | 1.25% | 7.19% | 4.16% | 8.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.41% | 1.25% | 7.19% | 4.15% | 8.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.96% | 71.12% | 79.03% | 89.29% | 77.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.41% | 155.44% | 135.92% | 103.95% | 105.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.83% | 0.70% | 4.75% | 2.45% | 6.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.29% | 1.04% | 6.81% | 4.29% | 10.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.71% | 0.80% | 5.46% | 3.58% | 9.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.94% | 0.50% | 3.81% | 2.59% | 6.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.84% | 0.70% | 4.78% | 2.47% | 6.05% |
| תשואת רווחים | 2.82% | 1.90% | 8.23% | 6.22% | 16.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 2.69 | 2.83 | 2.67 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 7.69 | 7.85 | 10.79 | 8.53 | 13.54 |
| מחזור מלאי | 3.53 | 3.59 | 4.01 | 4.35 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.28 | 1.34 | 1.24 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.56 | 0.66 | 0.59 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 2.05 | 2.63 | 2.74 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 180.54 | 190.78 | 186.19 | 177.97 | 192.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.57 | 135.54 | 129.04 | 136.85 | 94.54 |
| ימי מלאי | 103.44 | 101.77 | 90.97 | 83.92 | 124.65 |
| ימי אשראי מספקים | 47.47 | 46.52 | 33.83 | 42.80 | 26.96 |
| מחזור תפעולי | 228.01 | 237.30 | 220.02 | 220.77 | 219.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.83 | 5.88 | 6.35 | 6.38 | 12.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.99 | 5.39 | 5.81 | 5.63 | 11.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.49 | 0.54 | 0.75 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 2.58 | 4.73 | 3.65 | 8.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.56 | 11.94 | 11.71 | 8.52 | 12.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.53 | 0.58 | 0.32 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.33% | 26.22% | 17.56% | 22.29% | 50.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.52 | 52.69 | 12.17 | 16.08 | 6.14 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.66 | 0.87 | 0.67 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.55 | 0.83 | 0.69 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.77 | 3.81 | 5.70 | 4.49 | 2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.51 | 3.49 | 5.21 | 3.96 | 1.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.03 | -0.62 | 0.17 | -0.28 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.55 | 0.83 | 0.69 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.18 | 6.98 | 5.20 | 6.71 | 4.25 |
| שווי חברה | 4.73B | 5.23B | 7.65B | 7.81B | 7.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.18 | 6.98 | 5.20 | 6.71 | 4.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.83 | 1.01 | 1.03 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.92 | 4.81 | 6.58 | 6.92 | 3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | 4.41 | 6.02 | 6.11 | 3.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37.77 | 37.56 | 39.61 | 36.26 | 36.09 |
| הון עצמי למניה | 38.30 | 37.68 | 39.98 | 36.63 | 36.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.29 | 0.21 | 0.11 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 34.26 | 31.15 | 37.86 | 37.74 | 41.19 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.39 | 2.72 | 1.57 | 3.68 |
| נטל מס | 0.82 | 0.71 | 0.79 | 0.89 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.70 | 1.55 | 0.93 | 0.84 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 13.89 | 15.05 | 1.84 | 4.06 | 2.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD