דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sunspring Metal Corporation (2062) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.19B1.27B1.28B2.45B-1.06B
רווח נקי78.91M688.97M314.77M956.12M532.10M
פחת והפחתות678.58M726.73M745.77M762.69M718.16M
מס הכנסה נדחה0000-128.04M
תגמול מבוסס מניות000018.31M
שינוי בהון החוזר527.81M68.91M128.66M867.43M-2.23B
יתרת לקוחות343.41M288.96M-810.97M1.60B-1.67B
מלאי-66.18M-44.53M681.11M-448.20M-533.96M
יתרת ספקים125.34M-179.76M255.16M-227.71M-102.62M
הון חוזר אחר125.24M4.24M3.37M-58.93M76.65M
פריטים אחרים שאינם במזומן-97.88M-214.01M89.16M-132.15M29.93M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.01B513.95M-740.68M360.44M-341.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-100.94M-109.41M-143.66M-191.18M-339.58M
רכישות, נטו5.36M3.43M12.64M603.78M10.47M
רכישת השקעות-870.17M619.93M-601.86M-39.69M-16.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות000-603.78M-10.47M
פעילויות השקעה אחרות-47.03M697.00K4.84M591.31M-1.60M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-179.43M-2.07B22.40M-2.69B1.24B
פירעון חוב233.01M-1.86B277.32M-2.56B346.90M
הנפקת מניות רגילות0000940.15M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-359.99M-160.00M-199.99M-100.00M-16.30M
פעילויות מימון אחרות-52.45M-54.90M-54.93M-28.26M-30.82M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.16B1.16B1.28B727.65M541.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים3.51M166.03M-4.81M58.91M7.12M
שינוי נטו במזומנים-1.29M-122.39M555.26M185.78M-154.79M
מזומנים בתחילת התקופה1.16B1.28B727.65M541.87M696.66M
מזומנים בסוף התקופה1.16B1.16B1.28B727.65M541.87M
תזרים מזומנים חופשי1.09B1.16B1.13B2.26B-1.40B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.19B1.27B1.28B2.45B-1.06B
הוצאות הוניות-99.42M-108.47M-149.97M-191.18M-339.58M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Sunspring Metal Corporation - תזרים מזומנים