Hai Kwang Enterprise Corporation (2038) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.45 | 1.16 | 1.01 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.57 | 0.44 | 0.46 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.13 | -0.08 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.18 | -0.10 | 0.04 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50B | -1.49B | -1.47B | -1.58B | -1.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.22 | 1.22 | 1.14 | 1.10 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.40 | 0.32 | 0.26 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.55 | 2.56 | 2.55 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.81 | -0.77 | 0.36 | 0.56 | 4.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.84 | 1.63 | 1.67 | 1.02 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.90 | 24.32 | 25.45 | 22.12 | 21.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 27.33 | 16.03 | 9.43 | 9.40 | 6.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.21% | 1.32% | 2.47% | 2.69% | 2.80% |
| שיעור EBIT | -2.70% | -0.87% | 1.42% | 1.32% | 2.73% |
| שיעור EBITDA | 1.54% | 2.94% | 4.79% | 4.51% | 5.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.15% | -0.87% | 0.35% | 0.52% | 2.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.21% | -1.42% | 0.46% | 0.40% | 2.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.88% | -1.22% | 0.39% | 0.57% | 1.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.10% | -1.43% | 0.20% | 0.32% | 1.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.19% | 85.96% | 83.92% | 143.00% | 88.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.81% | 163.32% | 133.32% | 77.06% | 78.92% |
| תשואה על הנכסים | -1.64% | -1.13% | 0.37% | 0.56% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.88% | -2.88% | 0.95% | 1.44% | 5.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.54% | -1.15% | 0.53% | 0.87% | 5.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.98% | -0.88% | 0.16% | 0.46% | 2.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.64% | -1.13% | 0.37% | 0.56% | 2.24% |
| תשואת רווחים | -7.05% | -3.85% | 1.30% | 1.30% | 5.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.22 | 9.53 | 9.99 | 7.62 | 10.51 |
| מחזור זכאים | 33.47 | 29.75 | 28.41 | 17.36 | 22.08 |
| מחזור מלאי | 4.05 | 3.47 | 3.39 | 4.27 | 5.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 2.05 | 2.17 | 2.03 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.50 | 9.23 | 29.73 | 52.10 | 42.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.87 | 131.22 | 131.31 | 112.35 | 88.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.73 | 38.29 | 36.53 | 47.91 | 34.72 |
| ימי מלאי | 90.05 | 105.20 | 107.62 | 85.47 | 70.45 |
| ימי אשראי מספקים | 10.91 | 12.27 | 12.85 | 21.03 | 16.53 |
| מחזור תפעולי | 125.78 | 143.49 | 144.16 | 133.38 | 105.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.68 | 1.92 | -1.51 | 0.57 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.27 | 0.65 | -2.88 | -2.16 | -2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.41 | 1.27 | 1.37 | 2.73 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.34 | 1.91 | -3.82 | -8.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.32 | 1.51 | -1.10 | 0.21 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.32 | 1.51 | -1.10 | 0.21 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.08 | -0.06 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.63% | 4.46% | -19.31% | -10.21% | -10.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.41 | -25.98 | 76.02 | 77.19 | 18.88 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.44 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.75 | 0.73 | 1.11 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.37 | 22.44 | -5.18 | -9.80 | -9.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 7.57 | -9.89 | 37.44 | 87.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.07 | -2.66 | -1.03 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.75 | 0.73 | 1.11 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 44.73 | 26.83 | 15.64 | 19.14 | 13.66 |
| שווי חברה | 5.46B | 7.04B | 7.29B | 8.08B | 7.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 44.73 | 26.83 | 15.64 | 19.14 | 13.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.79 | 0.75 | 0.86 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.68 | 55.75 | -13.05 | -19.25 | -18.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.06 | 18.80 | -24.94 | 73.59 | 167.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.72 | 20.45 | 21.63 | 20.35 | 20.30 |
| הון עצמי למניה | 19.79 | 19.45 | 20.52 | 19.05 | 18.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.01 | 0.56 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 41.08 | 45.82 | 50.09 | 48.22 | 56.89 |
| רווח נקי למניה | -0.77 | -0.56 | 0.19 | 0.27 | 1.09 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 1.43 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.63 | 0.33 | 0.30 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.39 | -2.95 | -6.50 | 2.95 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD