Hai Kwang Enterprise Corporation (2038) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.43M | -292.36M | 109.87M | 45.67M | 1.18B |
| רווח נקי | -126.86M | 44.95M | 37.29M | 238.07M | 557.89M |
| פחת והפחתות | 340.01M | 328.26M | 299.10M | 258.36M | 204.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 164.71M | -613.96M | -113.36M | -138.39M | 332.41M |
| יתרת לקוחות | 37.10M | 256.10M | -179.17M | 80.08M | -419.24M |
| מלאי | 259.98M | -663.65M | -33.55M | -73.14M | 452.93M |
| יתרת ספקים | -37.89M | -191.14M | 38.83M | -18.38M | 167.60M |
| הון חוזר אחר | -94.48M | -7.78M | 60.53M | -126.94M | 131.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.43M | -51.61M | -113.16M | -312.37M | 90.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -193.15M | -156.75M | -416.93M | -473.26M | -622.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -245.57M | -265.40M | -529.83M | -451.39M | -579.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 595.00K | 0 | 12.80M | 30.50M |
| רכישת השקעות | -3.55M | -146.00K | 0 | -57.41M | -76.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.26M | 60.39M | 58.30M | 1.73M | 8.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 52.70M | 47.81M | 54.60M | 21.02M | -5.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -199.34M | 658.93M | 185.41M | 342.31M | -255.00M |
| פירעון חוב | -198.73M | 669.02M | 199.66M | 602.61M | -130.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -271.90M | -90.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -618.00K | -10.09M | -14.25M | 11.60M | -54.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 430.95M | 449.01M | 239.20M | 360.85M | 446.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.07M | 209.81M | -121.65M | -85.28M | 306.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 449.01M | 239.20M | 360.85M | 446.13M | 139.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 430.95M | 449.01M | 239.20M | 360.85M | 446.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.25M | -558.63M | -419.96M | -405.72M | 604.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 374.43M | -292.36M | 109.87M | 45.67M | 1.18B |
| הוצאות הוניות | -248.18M | -266.27M | -529.83M | -451.39M | -580.47M |
הנתונים מוצגים ב-TWD