Tang Eng Iron Works Co., Ltd. (2035) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.11 | 1.23 | 1.22 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.35 | 0.18 | 0.35 | 0.47 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.09 | -0.04 | -0.08 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.32 | -0.58 | -0.27 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.61 | -0.40 | -0.69 | -0.33 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.01B | -11.81B | -10.27B | -9.43B | -8.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.63 | 0.54 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.68 | 4.81 | 2.52 | 1.70 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.83 | 0.72 | 0.63 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.80 | 0.79 | 0.65 | 0.57 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.69 | 7.67 | 4.63 | 3.61 | 3.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | -0.46 | -0.15 | -0.42 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.76 | -7.64 | -4.81 | -8.49 | -2.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.03 | 0.88 | 0.68 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.58 | 31.86 | 27.97 | 22.79 | 20.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -51.12 | -8.72 | -23.81 | -9.41 | 87.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.67% | -13.04% | -4.02% | -8.07% | 0.04% |
| שיעור EBIT | -4.72% | -15.09% | -5.01% | -9.25% | -0.79% |
| שיעור EBITDA | -2.41% | -12.81% | -3.28% | -7.50% | 0.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.51% | -16.16% | -6.55% | -10.67% | -2.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.02% | -17.21% | -6.33% | -10.51% | -1.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.00% | -17.21% | -6.33% | -10.51% | -1.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.00% | -17.21% | -6.33% | -10.51% | -1.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.66% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.50% | 106.48% | 96.64% | 98.50% | 78.59% |
| תשואה על הנכסים | -3.16% | -9.47% | -4.35% | -6.75% | -1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.94% | -72.61% | -20.17% | -24.40% | -3.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.36% | -10.77% | -5.40% | -7.87% | -1.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.52% | -9.19% | -4.63% | -7.01% | -1.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.16% | -9.47% | -4.36% | -6.76% | -1.30% |
| תשואת רווחים | -5.97% | -15.48% | -7.03% | -9.82% | -2.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.05 | 87.06 | 270.45 | 777.65 | 312.02 |
| מחזור זכאים | 65.43 | 65.61 | 109.72 | 120.68 | 60.55 |
| מחזור מלאי | 3.20 | 4.70 | 4.08 | 6.20 | 6.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.77 | 3.49 | 3.12 | 4.21 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.55 | 0.69 | 0.64 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.95 | 18.89 | 20.95 | 15.85 | 9.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.08 | 76.35 | 87.38 | 56.31 | 52.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.44 | 4.19 | 1.35 | 0.47 | 1.17 |
| ימי מלאי | 114.22 | 77.72 | 89.36 | 58.87 | 57.33 |
| ימי אשראי מספקים | 5.58 | 5.56 | 3.33 | 3.02 | 6.03 |
| מחזור תפעולי | 121.66 | 81.92 | 90.71 | 59.34 | 58.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.75 | -2.80 | -4.85 | -1.67 | 4.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.49 | -3.41 | -5.47 | -2.51 | 4.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 0.60 | 0.61 | 0.84 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.22 | 1.13 | 1.50 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.76 | -4.64 | -7.93 | -2.00 | 18.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.76 | -4.64 | -7.93 | -2.00 | 18.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.09 | -0.18 | -0.07 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.10 | -0.14 | -0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.61% | -11.17% | -17.43% | -7.66% | 13.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.77 | -6.46 | -14.25 | -10.17 | -49.61 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.11 | 0.90 | 1.07 | 0.79 |
| מכפיל הון | 4.60 | 4.69 | 2.87 | 2.49 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.24 | -8.95 | -5.74 | -13.05 | 7.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.78 | -10.88 | -6.46 | -19.60 | 7.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.06 | 0.45 | -0.03 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.60 | 4.69 | 2.87 | 2.49 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | -92.72 | -17.40 | -51.29 | -23.69 | 231.93 |
| שווי חברה | 21.45B | 21.40B | 20.48B | 19.01B | 17.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -92.72 | -17.40 | -51.29 | -23.69 | 231.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 2.23 | 1.68 | 1.78 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.44 | -17.95 | -10.71 | -21.65 | 12.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.66 | -21.81 | -12.06 | -32.51 | 11.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.96 | 6.48 | 10.91 | 13.14 | 16.29 |
| הון עצמי למניה | 5.97 | 6.50 | 10.93 | 13.18 | 16.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 27.38 | 27.44 | 34.83 | 30.59 | 40.06 |
| רווח נקי למניה | -1.64 | -4.72 | -2.20 | -3.22 | -0.64 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.14 | 1.26 | 1.14 | 2.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.50 | 0.59 | 2.20 | 0.52 | -6.93 |
הנתונים מוצגים ב-TWD