Tang Eng Iron Works Co., Ltd. (2035) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -981.07M | -1.70B | -584.93M | 1.56B | 430.64M |
| רווח נקי | -1.65B | -771.74M | -1.13B | -224.95M | 1.59B |
| פחת והפחתות | 219.22M | 210.76M | 188.08M | 186.84M | 206.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 400.18M | -1.15B | 301.48M | 1.61B | -1.51B |
| יתרת לקוחות | -65.09M | -31.21M | 31.92M | 0 | 0 |
| מלאי | 792.71M | -1.24B | 335.13M | 1.77B | -1.79B |
| יתרת ספקים | 0 | 19.68M | -135.57M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -327.44M | 95.03M | 70.00M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.99M | 16.85M | 50.82M | -8.11M | 128.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -227.25M | -261.91M | -288.82M | -73.58M | -89.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -208.27M | -213.33M | -288.17M | -85.02M | -129.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.97M | -48.58M | -650.00K | -1.00K | 36.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.32B | 1.79B | 655.38M | -2.03B | 578.62M |
| פירעון חוב | 1.32B | 1.78B | 658.51M | -2.03B | 558.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.71M | 1.71M | -3.13M | -1.17M | 20.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 222.30M | 114.17M | 288.67M | 507.04M | 1.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 108.13M | -174.50M | -218.37M | -546.58M | 919.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.17M | 288.67M | 507.04M | 1.05B | 133.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 222.30M | 114.17M | 288.67M | 507.04M | 1.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.19B | -1.91B | -878.11M | 1.47B | 301.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -981.07M | -1.70B | -584.93M | 1.56B | 430.64M |
| הוצאות הוניות | -211.37M | -214.20M | -293.18M | -85.02M | -129.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD