Chia Ta World Co., Ltd. (2033) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.23 | 2.72 | 3.38 | 2.47 | 2.05 |
| יחס מהיר | 3.93 | 1.45 | 1.57 | 1.15 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 2.95 | 0.40 | 0.47 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.45 | 0.53 | 0.29 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.61 | 0.83 | 0.38 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 644.93M | 256.10M | 312.06M | 275.52M | 261.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.17 | 1.15 | 1.21 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.13 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.29 | 17.35 | 5.83 | -1.93 | -2.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.38 | 1.55 | 1.16 | 2.00 | 2.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.14 | 1.17 | 0.61 | 4.81 | 16.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.34% | 13.74% | 13.42% | 8.89% | 6.36% |
| שיעור EBIT | 3.64% | 4.33% | 3.95% | -0.06% | -1.34% |
| שיעור EBITDA | 7.04% | 7.29% | 7.22% | 3.35% | 1.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.64% | 4.33% | 2.93% | -1.04% | -1.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.47% | 4.97% | 3.41% | -0.64% | -1.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.49% | 4.03% | 2.72% | -0.53% | -1.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.49% | 4.03% | 2.72% | -0.53% | -1.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.94% | 80.99% | 79.91% | 83.50% | 87.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.97% | 114.99% | 116.30% | 61.38% | 132.90% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | 2.29% | 1.31% | -0.25% | -0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.97% | 2.68% | 1.51% | -0.30% | -1.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.52% | 2.83% | 1.60% | -0.58% | -1.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.11% | 2.06% | 1.18% | -0.42% | -0.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.33% | 2.29% | 1.31% | -0.25% | -0.80% |
| תשואת רווחים | 0.34% | 2.22% | 0.87% | -0.21% | -1.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 4.20 | 3.83 | 3.58 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 139.47 | 219.31 | 31.55 | 52.23 | 680.94 |
| מחזור מלאי | 2.87 | 2.99 | 2.00 | 2.04 | 2.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.40 | 1.24 | 1.28 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.57 | 0.48 | 0.47 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 2.33 | 1.86 | 2.06 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.78 | 207.57 | 266.34 | 274.29 | 212.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.09 | 86.96 | 95.32 | 102.04 | 87.91 |
| ימי מלאי | 127.31 | 122.27 | 182.58 | 179.24 | 124.89 |
| ימי אשראי מספקים | 2.62 | 1.66 | 11.57 | 6.99 | 0.54 |
| מחזור תפעולי | 210.40 | 209.24 | 277.91 | 281.28 | 212.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.89 | 0.91 | 0.72 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.52 | 0.21 | 0.59 | 0.66 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.07 | 0.68 | 0.32 | 0.06 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.95 | 0.23 | 0.65 | 0.91 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 1.01 | 2.85 | 11.63 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.51 | 1.30 | 2.85 | 11.63 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.58 | 0.81 | 0.37 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.54% | 1.32% | 2.65% | 3.67% | -0.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 261.02 | 45.14 | 117.89 | -467.62 | -98.44 |
| מכפיל מכירות | 13.27 | 1.81 | 3.13 | 2.48 | 1.57 |
| מכפיל הון | 4.33 | 1.21 | 1.73 | 1.42 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -186.15 | 75.89 | 37.76 | 27.26 | -1,363.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.71 | 17.71 | 24.49 | 24.92 | 99.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -11,755,372,015,459,728.00 | 0.54 | -0.20 | 6.16 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.33 | 1.21 | 1.73 | 1.42 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 181.38 | 26.06 | 43.95 | 78.96 | 150.84 |
| שווי חברה | 8.61B | 1.33B | 1.83B | 1.55B | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 181.38 | 26.06 | 43.95 | 78.96 | 150.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.76 | 1.90 | 3.17 | 2.64 | 1.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -179.10 | 79.45 | 38.30 | 29.03 | -1,529.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 169.88 | 18.54 | 24.84 | 26.53 | 111.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.25 | 13.09 | 12.93 | 12.75 | 12.74 |
| הון עצמי למניה | 17.25 | 13.09 | 12.93 | 12.75 | 12.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 7.32 | 8.71 | 7.16 | 7.27 | 10.05 |
| רווח נקי למניה | 0.26 | 0.35 | 0.19 | -0.04 | -0.16 |
| נטל מס | 0.78 | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.15 | 0.86 | 11.40 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 2.54 | 3.75 | -18.78 | -0.88 |
הנתונים מוצגים ב-TWD