Chia Ta World Co., Ltd. (2033) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.99M | 73.81M | 58.46M | 12.74M | -65.56M |
| רווח נקי | 28.31M | 19.68M | -3.11M | -14.49M | 18.27M |
| פחת והפחתות | 20.83M | 18.87M | 19.97M | 20.28M | 19.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.78M | 32.15M | 42.13M | 11.20M | -97.38M |
| יתרת לקוחות | -16.71M | 11.71M | 33.31M | 38.66M | -45.78M |
| מלאי | 41.07M | 9.25M | 10.09M | -19.16M | -46.84M |
| יתרת ספקים | -13.09M | 5.62M | 9.12M | -3.59M | 1.22M |
| הון חוזר אחר | 8.51M | 5.58M | -1.27M | -4.72M | -5.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.07M | 3.12M | -526.00K | -4.24M | -5.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.04M | 2.10M | -5.03M | -13.67M | -21.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.18M | -25.94M | -5.03M | -13.67M | -27.16M |
| רכישות, נטו | 5.42M | 0 | 0 | 29.04M | 531.00K |
| רכישת השקעות | -65.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.73M | 28.04M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.31M | 3.00K | -318.00K | -29.04M | 5.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.33M | -74.57M | -69.88M | 22.86M | 85.14M |
| פירעון חוב | 28.72M | -74.13M | -69.41M | 34.54M | 112.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.14M | 0 | 0 | -16.14M | -24.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.25M | -438.00K | -477.00K | -526.00K | -1.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.33M | 65.06M | 63.72M | 80.17M | 57.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 599.00K | -476.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.73M | 1.34M | -16.45M | 22.53M | -2.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.06M | 63.72M | 80.17M | 57.65M | 59.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.33M | 65.06M | 63.72M | 80.17M | 57.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.80M | 47.87M | 53.43M | -932.00K | -92.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 71.99M | 73.81M | 58.46M | 12.74M | -65.56M |
| הוצאות הוניות | -55.18M | -25.94M | -5.03M | -13.67M | -27.16M |
הנתונים מוצגים ב-TWD