Hsin Kuang Steel Co., Ltd. (2031) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.70 | 1.59 | 1.57 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0 | 1.08 | 0.97 | 0.97 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.13 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.29 | 0.15 | 0.04 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.41B | -1.07B | -1.24B | -209.91M | -1.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 1.26 | 1.34 | 1.22 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.45 | 2.54 | 2.50 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 5.46 | 0.12 | 0.23 | 0.28 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.45 | 2.14 | 1.48 | 2.24 | 3.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 1.21 | 1.05 | 0.75 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.04 | 47.35 | 49.76 | 44.29 | 41.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.12 | 11.25 | 6.53 | 5.20 | 11.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.01% | 8.72% | 8.02% | 8.99% | 6.93% |
| שיעור EBIT | 9.07% | 5.39% | 13.31% | 13.94% | 5.13% |
| שיעור EBITDA | 10.89% | 7.09% | 15.07% | 15.43% | 6.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.07% | 5.39% | 4.06% | 5.34% | 5.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.20% | 7.85% | 10.92% | 11.56% | 3.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.13% | 6.30% | 9.90% | 10.29% | 2.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.41% | 6.55% | 10.12% | 10.77% | 2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.41% | 80.21% | 90.63% | 89.09% | 59.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.50% | 145.73% | 268.93% | 216.42% | 75.24% |
| תשואה על הנכסים | 7.19% | 3.68% | 4.89% | 5.84% | 1.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.04% | 9.02% | 12.40% | 14.59% | 4.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.96% | 4.57% | 3.04% | 4.74% | 5.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.75% | 1.95% | 3.07% | 2.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.19% | 3.69% | 4.89% | 5.85% | 1.61% |
| תשואת רווחים | 15.80% | 8.67% | 9.73% | 8.99% | 2.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.34 | 3.26 | 2.84 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 57.62 | 70.79 | 61.35 | 63.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.74 | 2.14 | 2.38 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.78 | 2.66 | 3.63 | 4.11 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.57 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.57 | 2.76 | 2.48 | 3.48 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 210.81 | 277.14 | 276.33 | 218.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 84.01 | 112.00 | 128.65 | 102.02 |
| ימי מלאי | 0 | 133.14 | 170.29 | 153.63 | 122.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 6.33 | 5.16 | 5.95 | 5.73 |
| מחזור תפעולי | 0 | 217.14 | 282.29 | 282.28 | 224.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.69 | 6.86 | 4.03 | 1.09 | 4.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.01 | 6.40 | 0.22 | -0.38 | 3.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.71 | 0.46 | 3.82 | 1.35 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.46 | 0.93 | 0.05 | -0.35 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 2.32 | 0.59 | 0.46 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.41 | 14.82 | 1.06 | 0.80 | 3.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.36% | 16.84% | 0.47% | -0.66% | 7.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.15 | 11.52 | 10.24 | 11.13 | 34.88 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.73 | 1.02 | 1.15 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.20 | 1.04 | 1.27 | 1.62 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.35 | 5.94 | 211.25 | -151.69 | 14.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.93 | 5.54 | 11.45 | 52.63 | 10.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.43 | -0.82 | 0.03 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 1.04 | 1.27 | 1.62 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 10.50 | 21.51 | 13.28 | 12.62 | 23.95 |
| שווי חברה | 20.30B | 25.60B | 29.20B | 31.31B | 25.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.50 | 21.51 | 13.28 | 12.62 | 23.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.52 | 2.00 | 1.95 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.28 | 12.46 | 415.82 | -257.91 | 26.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 87.87 | 11.62 | 22.54 | 89.48 | 19.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.04 | 38.55 | 38.33 | 37.41 | 31.36 |
| הון עצמי למניה | 37.02 | 36.55 | 36.27 | 35.29 | 29.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 53.41 | 52.31 | 45.44 | 50.03 | 53.42 |
| רווח נקי למניה | 7.01 | 3.30 | 4.50 | 5.15 | 1.23 |
| נטל מס | 0.86 | 0.80 | 0.91 | 0.89 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.68 | 1.46 | 0.82 | 0.83 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 2.08 | 0.81 | 0.21 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD