Hsin Kuang Steel Co., Ltd. (2031) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 1.30B | 349.87M | 1.34B | 515.79M |
| רווח נקי | 1.06B | 1.59B | 1.65B | 659.80M | 3.31B |
| פחת והפחתות | 284.87M | 257.26M | 242.96M | 197.42M | 162.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.10B | 581.84M | -544.45M | 414.85M | -2.36B |
| יתרת לקוחות | 637.39M | 1.12B | -895.97M | -334.38M | -508.73M |
| מלאי | 695.46M | -75.86M | -797.13M | 1.11B | -2.08B |
| יתרת ספקים | 76.49M | -48.81M | -12.12M | 72.40M | -136.42M |
| הון חוזר אחר | -310.38M | -466.65M | 1.16B | -435.31M | 363.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -238.83M | -1.14B | -1.00B | 65.71M | -590.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.82M | -1.27B | -649.07M | -512.68M | -1.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -149.62M | -1.23B | -435.19M | -354.74M | -743.84M |
| רכישות, נטו | -60.09M | -1.45M | 11.51M | -229.80M | -410.01M |
| רכישת השקעות | -5.49M | -258.61M | -128.98M | -123.57M | -176.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.42M | 308.70M | 364.64M | 173.47M | 176.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.00K | -88.64M | -29.39M | 22.57M | 33.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.09B | 226.92M | 154.13M | -694.93M | 860.80M |
| פירעון חוב | -1.24B | 1.64B | 928.35M | -178.71M | 1.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -802.87M | -963.44M | -321.15M | -1.28B | -616.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.81M | -453.34M | -453.06M | 768.37M | 13.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 1.21B | 953.58M | 1.10B | 964.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 52.41M | 1.73M | -18.00K | 4.12M | -361.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 49.54M | 258.88M | -145.09M | 134.29M | 254.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 953.58M | 1.10B | 964.37M | 709.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.39B | 1.21B | 953.58M | 1.10B | 964.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.05B | 70.23M | -121.38M | 982.42M | -228.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 1.30B | 349.87M | 1.34B | 515.79M |
| הוצאות הוניות | -148.67M | -1.23B | -435.19M | -355.36M | -743.84M |
הנתונים מוצגים ב-TWD