Froch Enterprise Co., Ltd. (2030) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.59 | 1.87 | 2.09 | 1.56 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.66 | 0.75 | 0.85 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.40 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.30 | 0.12 | 0.17 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.34 | 0.14 | 0.20 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -369.86M | -400.49M | 10.93M | -81.90M | 432.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.25 | 1.18 | 1.22 | 1.30 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.48 | 2.33 | 2.39 | 2.46 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.10 | 1.54 | 2.56 | 1.56 | 8.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 1.39 | 1.31 | 1.12 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.54 | 21.37 | 22.68 | 22.86 | 21.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.43 | 8.93 | 6.57 | 9.15 | 3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.17% | 8.90% | 9.74% | 7.29% | 13.42% |
| שיעור EBIT | 10.59% | 2.18% | 3.79% | 1.97% | 7.14% |
| שיעור EBITDA | 12.47% | 5.01% | 6.11% | 4.18% | 8.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.59% | 2.18% | 3.27% | 1.95% | 7.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.21% | 1.36% | 2.51% | 0.73% | 6.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.43% | 0.96% | 1.90% | 0.40% | 4.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.43% | 0.96% | 1.90% | 0.40% | 4.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.31% | 70.45% | 75.71% | 54.47% | 71.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.58% | 62.35% | 76.89% | 37.34% | 88.81% |
| תשואה על הנכסים | 5.72% | 0.85% | 1.95% | 0.43% | 6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.14% | 1.98% | 4.65% | 1.06% | 14.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.63% | 2.92% | 4.87% | 2.93% | 15.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.87% | 1.41% | 2.64% | 1.19% | 7.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.72% | 0.85% | 1.95% | 0.43% | 6.06% |
| תשואת רווחים | 10.67% | 2.37% | 5.09% | 0.92% | 11.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.11 | 9.85 | 9.80 | 10.26 | 13.04 |
| מחזור זכאים | 164.39 | 562.05 | 609.44 | 715.86 | 691.04 |
| מחזור מלאי | 2.31 | 2.58 | 2.65 | 2.89 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 1.92 | 2.46 | 2.64 | 3.41 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.89 | 1.03 | 1.08 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.39 | 3.67 | 3.59 | 4.08 | 5.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.90 | 177.69 | 174.28 | 161.43 | 149.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.07 | 37.06 | 37.23 | 35.56 | 27.99 |
| ימי מלאי | 158.04 | 141.28 | 137.65 | 126.38 | 122.15 |
| ימי אשראי מספקים | 2.22 | 0.65 | 0.60 | 0.51 | 0.53 |
| מחזור תפעולי | 198.12 | 178.34 | 174.88 | 161.94 | 150.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.12 | 4.24 | 1.56 | 2.03 | 9.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.92 | 2.31 | 0.64 | 0.60 | 8.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.04 | 1.94 | 0.92 | 1.43 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.83 | 0.54 | 0.41 | 0.30 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 1.60 | 1.10 | 0.69 | 3.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.55 | 2.19 | 1.70 | 1.42 | 10.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.20 | 0.07 | 0.09 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.56% | 15.60% | 3.89% | 3.06% | 36.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.38 | 42.29 | 19.70 | 109.72 | 8.79 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.40 | 0.37 | 0.43 | 0.40 |
| מכפיל הון | 1.33 | 0.83 | 0.91 | 1.15 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.12 | 6.41 | 25.68 | 32.72 | 2.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.86 | 3.49 | 10.59 | 9.71 | 2.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.72 | 0.05 | -1.18 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 0.83 | 0.91 | 1.15 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 8.34 | 16.98 | 12.69 | 19.47 | 7.80 |
| שווי חברה | 12.20B | 8.63B | 9.61B | 10.46B | 11.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.34 | 16.98 | 12.69 | 19.47 | 7.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 0.85 | 0.78 | 0.81 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.79 | 13.52 | 53.24 | 61.75 | 4.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.47 | 7.36 | 21.97 | 18.32 | 4.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.28 | 17.74 | 18.10 | 17.17 | 18.63 |
| הון עצמי למניה | 19.28 | 17.74 | 18.10 | 17.17 | 18.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.46 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 42.47 | 36.73 | 44.28 | 45.81 | 57.92 |
| רווח נקי למניה | 2.73 | 0.35 | 0.84 | 0.18 | 2.64 |
| נטל מס | 0.78 | 0.70 | 0.76 | 0.54 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.62 | 0.66 | 0.37 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 12.09 | 1.40 | 11.21 | 2.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD