Froch Enterprise Co., Ltd. (2030) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 437.52M | 570.97M | 2.65B | -496.52M |
| רווח נקי | 97.03M | 311.49M | 50.95M | 1.03B | 1.66B |
| פחת והפחתות | 287.22M | 287.37M | 283.72M | 260.94M | 252.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 835.58M | -71.28M | 406.37M | 1.70B | -2.30B |
| יתרת לקוחות | 215.71M | 29.42M | -17.38M | 508.30M | -676.79M |
| מלאי | 607.34M | -24.98M | 593.36M | 1.55B | -1.92B |
| יתרת ספקים | 5.74M | -3.45M | -6.30M | -120.19M | 8.98M |
| הון חוזר אחר | 6.80M | -75.72M | -163.31M | -237.45M | 291.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.09M | -90.05M | -166.93M | -340.66M | -111.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -531.70M | -249.40M | -380.19M | -180.53M | -417.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -534.83M | -268.15M | -401.54M | -257.77M | -331.63M |
| רכישות, נטו | 221.00K | 12.65M | 0 | 781.00K | 522.00K |
| רכישת השקעות | -20.21M | -14.53M | -14.08M | -8.62M | -100.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.65M | 20.69M | 15.22M | 84.86M | 14.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 469.00K | -68.00K | 20.22M | 224.00K | -874.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -663.14M | -349.58M | -84.69M | -2.71B | 867.85M |
| פירעון חוב | -374.50M | -109.89M | 388.57M | -2.13B | 1.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -35.58M | -40.34M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -196.37M | -140.26M | -420.79M | -561.05M | -140.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -56.69M | -59.09M | -55.62M | -27.11M | -36.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 1.22B | 1.34B | 1.27B | 1.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.73M | 41.51M | -42.31M | -2.60M | -2.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.37M | -119.95M | 63.78M | -244.85M | -48.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 1.34B | 1.27B | 1.52B | 1.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 1.22B | 1.34B | 1.27B | 1.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 637.90M | 180.49M | 169.43M | 2.40B | -828.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 437.52M | 570.97M | 2.65B | -496.52M |
| הוצאות הוניות | -534.83M | -257.03M | -401.54M | -257.77M | -331.63M |
הנתונים מוצגים ב-TWD