Sheng Yu Steel Co., Ltd. (2029) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.40 | 7.66 | 7.22 | 9.68 | 9.76 |
| יחס מהיר | 5.15 | 5.77 | 5.34 | 7.31 | 6.96 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 2.80 | 2.43 | 5.35 | 5.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.42 | 0.70 | 0.99 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 1.04 | 0.35 | 1.50 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.25 | 5.83 | 2.61 | 21.58 | 9.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.10B | 7.00B | 7.01B | 7.03B | 6.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 3.49 | 2.43 | 5.72 | 14.88 | 5.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 71.44 | 52.15 | 181.52 | 227.58 | 119.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.57 | 0.62 | 0.52 | 0.22 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.53 | -5.16 | -2.52 | -4.09 | -3.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.40% | 10.30% | 9.60% | 10.96% | 9.44% |
| שיעור EBIT | 3.49% | 2.22% | 5.57% | 6.40% | 5.28% |
| שיעור EBITDA | 5.39% | 4.06% | 7.57% | 8.51% | 7.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.19% | 2.22% | 4.57% | 6.04% | 4.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.95% | 2.39% | 5.37% | 6.38% | 5.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.07% | 1.80% | 4.25% | 5.06% | 3.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.21% | 1.90% | 4.31% | 5.09% | 3.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.55% | 75.30% | 79.10% | 79.39% | 78.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.77% | 108.01% | 117.54% | 105.57% | 121.81% |
| תשואה על הנכסים | 3.27% | 2.11% | 5.05% | 5.75% | 4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.82% | 2.37% | 5.69% | 6.30% | 5.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.85% | 2.87% | 6.03% | 7.42% | 5.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.08% | 2.23% | 4.77% | 5.88% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.28% | 2.12% | 5.06% | 5.76% | 4.76% |
| תשואת רווחים | 5.52% | 3.30% | 7.57% | 6.67% | 6.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.06 | 18.02 | 12.30 | 14.61 | 15.94 |
| מחזור זכאים | 38.84 | 49.03 | 35.75 | 37.53 | 48.02 |
| מחזור מלאי | 6.58 | 5.91 | 5.79 | 5.68 | 5.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.81 | 5.14 | 5.49 | 5.41 | 5.37 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.17 | 1.19 | 1.14 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.87 | 1.93 | 1.80 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.35 | 74.54 | 82.51 | 79.48 | 82.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.29 | 20.26 | 29.67 | 24.99 | 22.90 |
| ימי מלאי | 55.46 | 61.73 | 63.05 | 64.21 | 67.21 |
| ימי אשראי מספקים | 9.40 | 7.44 | 10.21 | 9.72 | 7.60 |
| מחזור תפעולי | 91.75 | 81.98 | 92.72 | 89.20 | 90.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.58 | 3.24 | 1.24 | 3.82 | 4.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.53 | 2.15 | 0.09 | 3.29 | 3.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.05 | 1.09 | 1.15 | 0.53 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.66 | 0.07 | 0.86 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.43 | 0.52 | 2.45 | 1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.45 | 2.97 | 1.08 | 7.25 | 6.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.64 | 5.40 | 2.45 | 18.05 | 8.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.39% | 10.12% | 0.39% | 11.24% | 15.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.65 | 28.72 | 13.20 | 15.00 | 15.61 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.76 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.95 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.54 | 9.88 | 258.92 | 8.89 | 6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 6.56 | 19.30 | 7.67 | 5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.50 | -0.49 | -1.84 | 0.62 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.95 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 6.54 | 8.28 | 4.89 | 4.83 | 4.33 |
| שווי חברה | 4.41B | 4.46B | 5.07B | 5.09B | 4.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.54 | 8.28 | 4.89 | 4.83 | 4.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.80 | 6.08 | 171.03 | 4.82 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 4.04 | 12.75 | 4.15 | 2.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.24 | 29.76 | 31.97 | 31.10 | 30.41 |
| הון עצמי למניה | 31.02 | 29.57 | 31.79 | 30.95 | 30.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 38.11 | 38.95 | 42.63 | 38.52 | 39.84 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 0.70 | 1.81 | 1.95 | 1.57 |
| נטל מס | 0.78 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.08 | 0.96 | 1.00 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.20 | 4.62 | 0.54 | 1.96 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-TWD