Sheng Yu Steel Co., Ltd. (2029) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 397.82M | 1.23B | 1.42B | 210.98M |
| רווח נקי | 239.10M | 734.80M | 627.35M | 645.14M | 1.59B |
| פחת והפחתות | 244.69M | 272.97M | 261.27M | 289.67M | 294.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 546.67M | -513.02M | 150.56M | 728.08M | -1.60B |
| יתרת לקוחות | 376.12M | -254.59M | -32.11M | 228.92M | -102.68M |
| מלאי | 207.70M | -327.17M | 191.73M | 968.62M | -1.82B |
| יתרת ספקים | -103.42M | 52.31M | 52.55M | -125.47M | 55.21M |
| הון חוזר אחר | 66.26M | 16.09M | -61.61M | -343.99M | 271.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 73.98M | -96.94M | 187.75M | -239.06M | -79.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -499.64M | -1.69B | -214.07M | -571.35M | -157.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -379.15M | -362.58M | -163.16M | -203.77M | -167.25M |
| רכישות, נטו | 7.43M | 0 | 43.30M | 18.27M | -754.00K |
| רכישת השקעות | -125.50M | -1.31B | -104.44M | -413.48M | 754.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 16.20M | 18.27M | 8.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.42M | -17.59M | -5.96M | 9.36M | 796.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -368.36M | -320.20M | -421.30M | -871.95M | -125.01M |
| פירעון חוב | 39.32M | 87.99M | -84.01M | -38.04M | -11.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -401.48M | -401.48M | -330.82M | -819.01M | -160.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.20M | -6.71M | -6.47M | -14.91M | 47.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.99B | 2.77B | 4.38B | 3.85B | 3.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.79M | 1.16M | -57.68M | 17.88M | -323.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 218.64M | -1.61B | 533.88M | -1.59M | -71.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.77B | 4.38B | 3.85B | 3.85B | 3.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.99B | 2.77B | 4.38B | 3.85B | 3.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 732.62M | 29.65M | 1.06B | 1.22B | 43.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 397.82M | 1.23B | 1.42B | 210.98M |
| הוצאות הוניות | -371.81M | -368.17M | -169.32M | -203.77M | -167.25M |
הנתונים מוצגים ב-TWD