TA Chen Stainless Pipe Co., Ltd. (2027) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 3.73 | 3.23 | 2.94 | 2.88 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.99 | 0.89 | 0.84 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.46 | 0.31 | 0.34 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.07 | 0.65 | 0.90 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.12 | 1.03 | 1.27 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.86B | 23.30B | 17.79B | 21.77B | 26.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.73 | 0.71 | 0.82 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.05 | 2.04 | 2.14 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.32 | 0.93 | 0.57 | 0.52 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,636.47 | 10.77 | 5.60 | 7.65 | 16.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.45 | 0.54 | 0.47 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.97 | 19.68 | 21.19 | 22.78 | 26.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.50 | 2.51 | 3.72 | 3.05 | 2.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.71% | 24.73% | 18.90% | 19.22% | 27.19% |
| שיעור EBIT | 19.02% | 13.80% | 8.47% | 10.79% | 17.87% |
| שיעור EBITDA | 22.00% | 17.14% | 12.09% | 13.66% | 20.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.59% | 13.80% | 6.78% | 8.76% | 17.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.11% | 10.58% | 7.26% | 9.49% | 16.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.10% | 6.56% | 3.91% | 5.26% | 10.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.89% | 8.05% | 5.22% | 6.88% | 12.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.70% | 61.99% | 53.90% | 55.48% | 62.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.59% | 76.63% | 107.16% | 108.31% | 94.53% |
| תשואה על הנכסים | 7.17% | 4.35% | 2.57% | 3.95% | 8.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.57% | 8.90% | 5.24% | 8.45% | 19.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.50% | 10.82% | 5.36% | 8.28% | 18.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.22% | 7.34% | 3.38% | 4.91% | 11.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.42% | 4.51% | 2.69% | 4.12% | 8.57% |
| תשואת רווחים | 8.42% | 6.59% | 5.06% | 5.81% | 14.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.62 | 10.66 | 10.67 | 11.25 | 14.08 |
| מחזור זכאים | 28.90 | 32.92 | 29.81 | 41.36 | 27.73 |
| מחזור מלאי | 1.36 | 1.18 | 1.34 | 1.39 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 1.93 | 1.86 | 2.56 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.66 | 0.66 | 0.75 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.74 | 1.69 | 1.70 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 303.33 | 331.87 | 294.54 | 285.85 | 329.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.89 | 34.25 | 34.21 | 32.45 | 25.92 |
| ימי מלאי | 268.07 | 308.70 | 272.58 | 262.22 | 316.66 |
| ימי אשראי מספקים | 12.63 | 11.09 | 12.25 | 8.82 | 13.16 |
| מחזור תפעולי | 315.96 | 342.96 | 306.79 | 294.67 | 342.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.58 | 0.61 | 6.60 | 10.90 | 1.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.28 | -2.01 | 2.91 | 7.72 | -1.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 2.63 | 3.68 | 3.18 | 3.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | -3.28 | 0.44 | 0.71 | -1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 0.18 | 1.38 | 2.17 | 0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 0.23 | 1.79 | 3.42 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.03 | 0.32 | 0.49 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.25 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.46% | -5.66% | 9.61% | 19.48% | -5.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.25 | 12.36 | 19.77 | 17.22 | 6.81 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.00 | 0.77 | 0.91 | 0.72 |
| מכפיל הון | 1.77 | 1.35 | 1.03 | 1.46 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.32 | -17.68 | 10.40 | 5.13 | -18.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.93 | 57.97 | 4.58 | 3.63 | 19.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.14 | -0.59 | -0.31 | 0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 1.35 | 1.03 | 1.46 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 6.04 | 8.32 | 10.11 | 9.69 | 5.75 |
| שווי חברה | 156.18B | 145.18B | 110.49B | 134.00B | 131.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.04 | 8.32 | 10.11 | 9.69 | 5.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.33 | 1.43 | 1.22 | 1.32 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.39 | -25.32 | 16.45 | 7.49 | -29.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.12 | 83.05 | 7.25 | 5.30 | 32.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.17 | 29.11 | 31.86 | 29.64 | 29.27 |
| הון עצמי למניה | 28.29 | 26.36 | 29.24 | 27.21 | 27.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 41.77 | 35.76 | 39.13 | 43.69 | 49.27 |
| רווח נקי למניה | 4.22 | 2.34 | 1.53 | 2.30 | 5.19 |
| נטל מס | 0.63 | 0.62 | 0.54 | 0.55 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.77 | 0.86 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 0.21 | 2.32 | 4.74 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-TWD