TA Chen Stainless Pipe Co., Ltd. (2027) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 15.25B | 25.26B | 4.09B | 12.71B |
| רווח נקי | 8.20B | 6.56B | 5.33B | 19.19B | 15.41B |
| פחת והפחתות | 3.39B | 3.27B | 2.91B | 2.46B | 2.21B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.37B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 659.00K | 0 | 275.04M |
| שינוי בהון החוזר | -10.77B | 6.73B | 15.51B | -14.22B | -3.10B |
| יתרת לקוחות | -923.14M | -222.65M | 1.09B | 182.00M | -1.67B |
| מלאי | -9.39B | 5.23B | 15.97B | -17.33B | -2.01B |
| יתרת ספקים | -338.88M | 474.56M | -1.02B | 562.94M | 272.74M |
| הון חוזר אחר | -118.95M | 1.25B | -525.26M | 2.36B | 299.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 931.57M | -1.32B | 763.21M | -3.33B | 1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.07B | -6.48B | -9.53B | -6.09B | -7.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.48B | -8.51B | -7.68B | -8.61B | -1.94B |
| רכישות, נטו | -2.93B | -181.19M | 97.07M | -128.16M | 342.06M |
| רכישת השקעות | -101.58M | -300.66M | -2.21B | -358.49M | -5.69B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 494.20M | 2.04B | 60.52M | 3.97B | 131.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.31M | 470.04M | 198.82M | -968.68M | 12.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.24B | -11.21B | -17.60B | 3.49B | -3.43B |
| פירעון חוב | 7.87B | -5.48B | -10.42B | 11.42B | -7.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 7.68B | 0 | 0 | 0 | 15.54B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -661.30M | 0 | 0 | -240.76M | -7.39B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.34B | -2.57B | -4.29B | -3.18B | -2.14B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.31B | -3.16B | -2.88B | -4.50B | -1.93B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.88B | 7.25B | 9.42B | 11.23B | 9.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -330.54M | 266.03M | 57.13M | 406.22M | -107.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.59B | -2.18B | -1.81B | 1.90B | 2.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.30B | 9.42B | 11.23B | 9.33B | 7.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.88B | 7.25B | 9.42B | 11.23B | 9.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.73B | 6.72B | 17.88B | -4.51B | 10.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75B | 15.25B | 24.52B | 4.09B | 12.71B |
| הוצאות הוניות | -7.48B | -8.51B | -7.38B | -8.61B | -1.94B |
הנתונים מוצגים ב-TWD