Chien Shing Stainless Steel Co., Ltd. (2025) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.30 | 1.96 | 12.83 | 13.53 | 21.72 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.63 | 5.04 | 6.52 | 15.82 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.14 | 1.22 | 2.17 | 10.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.02 | -2.43 | 2.65 | 17.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.79 | -3.84 | -6.16 | 3.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | -0.82 | -25.97 | -64.90 | 28.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 789.02M | 685.96M | 980.01M | 1.18B | 906.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.48 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.50 | 1.06 | 1.06 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.46 | 0.03 | -16.54 | 29.65 | -5.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.77 | -21.22 | -1,032.62 | 0 | 110.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.46 | 4.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.82 | 16.80 | 0.43 | -0.70 | 12.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.85% | -28.92% | -19.37% | -21.10% | -8.89% |
| שיעור EBIT | 17.50% | -1.20% | -23.05% | 32.95% | -11.85% |
| שיעור EBITDA | 20.96% | 4.29% | -19.38% | 38.02% | -3.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.25% | -23.12% | -24.00% | -25.58% | 66.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.53% | -2.29% | -23.07% | 32.95% | 65.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.59% | -3.85% | -23.24% | 30.89% | 63.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.59% | -3.85% | -23.24% | 30.89% | 63.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.60% | 167.85% | 100.74% | 93.76% | 96.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 189.64% | 9.91% | 96.11% | -128.80% | 99.10% |
| תשואה על הנכסים | 8.28% | -1.46% | -15.87% | 12.64% | 51.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.54% | -2.18% | -16.79% | 13.39% | 53.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.95% | -13.10% | -17.32% | -11.05% | 55.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | -8.87% | -17.17% | -10.30% | 54.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.28% | -1.46% | -15.87% | 12.64% | 51.48% |
| תשואת רווחים | 12.13% | -1.77% | -7.07% | 6.76% | 34.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 67.54 | 8.13 | 55.01 | 0 | 2,097.12 |
| מחזור זכאים | 1,102.23 | 1,733.19 | 34.68 | 504.24 | 6,570.97 |
| מחזור מלאי | 1.20 | 1.11 | 1.95 | 1.35 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 1.77 | 2.72 | 1.96 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.38 | 0.68 | 0.41 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 0.98 | 0.98 | 0.71 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 310.02 | 373.47 | 182.94 | 269.41 | 70.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.40 | 44.91 | 6.64 | 0 | 0.17 |
| ימי מלאי | 304.95 | 328.77 | 186.83 | 270.13 | 70.76 |
| ימי אשראי מספקים | 0.33 | 0.21 | 10.53 | 0.72 | 0.06 |
| מחזור תפעולי | 310.35 | 373.68 | 193.46 | 270.13 | 70.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.66 | -3.28 | -1.40 | -2.07 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.33 | -3.95 | -1.61 | -2.46 | 0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.67 | 0.21 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.02 | 1.20 | 1.15 | 1.19 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.98 | -4.89 | -6.56 | -31.09 | 32.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.98 | -4.89 | -6.56 | -31.09 | 32.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.82 | -25.97 | -64.90 | 28.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.69 | -0.30 | -0.79 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.51% | -38.33% | -10.55% | -20.50% | 7.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.35 | -57.22 | -14.11 | 14.81 | 2.92 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 2.17 | 3.29 | 4.57 | 1.86 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.23 | 2.37 | 1.98 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.69 | -2.61 | -9.47 | -4.88 | 13.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.49 | -3.14 | -10.92 | -5.80 | 13.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.69 | 0.06 | -0.21 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.23 | 2.37 | 1.98 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 8.76 | 67.32 | -16.52 | 11.31 | -46.29 |
| שווי חברה | 2.47B | 2.37B | 3.39B | 3.18B | 1.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.76 | 67.32 | -16.52 | 11.31 | -46.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.84 | 2.89 | 3.20 | 4.30 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.97 | -3.48 | -9.23 | -4.60 | 11.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.16 | -4.19 | -10.64 | -5.46 | 10.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.31 | 8.38 | 6.42 | 6.06 | 5.22 |
| הון עצמי למניה | 12.31 | 8.38 | 6.42 | 6.06 | 5.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | -0.68 | -0.01 | 0.06 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 7.93 | 4.75 | 4.64 | 2.63 | 4.38 |
| רווח נקי למניה | 1.32 | -0.18 | -1.08 | 0.81 | 2.78 |
| נטל מס | 0.95 | 1.68 | 1.01 | 0.94 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.91 | 1.00 | 1.00 | -5.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.47 | 30.10 | 1.30 | -2.55 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-TWD