Chien Shing Stainless Steel Co., Ltd. (2025) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -564.77M | -318.49M | -581.57M | 169.21M | 447.44M |
| רווח נקי | -18.76M | -244.15M | 228.22M | 810.00M | 276.46M |
| פחת והפחתות | 44.98M | 38.83M | 37.46M | 106.68M | 120.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -370.11M | -110.89M | -433.92M | 237.91M | 74.16M |
| יתרת לקוחות | 18.55M | -19.24M | 587.00K | 186.00K | 18.21M |
| מלאי | -375.98M | -84.43M | -306.36M | 53.67M | 122.20M |
| יתרת ספקים | -35.82M | 34.66M | 1.57M | -4.51M | -207.00K |
| הון חוזר אחר | 23.14M | -42.71M | -129.71M | 188.56M | -66.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -220.87M | -2.28M | -516.59M | -985.37M | -24.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.45M | 214.11M | 410.66M | 735.55M | -11.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.46M | -48.51M | -18.70M | -5.26M | -7.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.00K |
| רכישת השקעות | -237.71M | -49.49M | 0 | 0 | -223.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.01M | 297.96M | 0 | 743.61M | -186.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 224.71M | 14.15M | 429.37M | -2.79M | -3.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 688.35M | 3.30M | 2.93M | -799.12M | -83.00M |
| פירעון חוב | 688.35M | 3.30M | 2.93M | -799.12M | 5.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.30M | 0 | 0 | -83.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.10M | 100.98M | 205.09M | 479.29M | 373.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.00K | 276.00K | -32.00K | 81.00K | 37.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.88M | -104.11M | -274.21M | 105.72M | 352.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.98M | 205.09M | 479.29M | 373.58M | 20.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.10M | 100.98M | 205.09M | 479.29M | 373.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -680.23M | -367.00M | -691.59M | 163.95M | 440.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -564.77M | -318.49M | -684.84M | 169.21M | 447.44M |
| הוצאות הוניות | -115.46M | -48.51M | -18.70M | -5.26M | -7.36M |
הנתונים מוצגים ב-TWD