Chih Lien Industrial Co., Ltd. (2024) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.15 | 2.00 | 2.33 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.12 | 0.95 | 0.90 | 1.05 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.36 | 0.26 | 0.33 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.24 | 0.27 | 0.81 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.37 | 0.45 | 1.17 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 221.48M | 180.88M | 156.15M | 95.31M | 126.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.38 | 0.45 | 0.57 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.48 | 1.60 | 1.67 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.25 | 0.35 | 0.13 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.60 | 0.55 | 1.32 | -2.55 | 5.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.21 | 4.46 | 5.36 | 6.62 | 8.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.07 | 5.11 | 4.34 | 14.48 | 5.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.92% | 6.52% | 7.74% | 2.00% | 11.64% |
| שיעור EBIT | 3.40% | 0.64% | 2.72% | -4.00% | 6.22% |
| שיעור EBITDA | 8.33% | 5.95% | 8.47% | 3.83% | 12.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.71% | 0.64% | 1.59% | -4.94% | 6.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.84% | -0.55% | 1.52% | -5.94% | 5.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.82% | -0.60% | 1.45% | -5.98% | 4.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.82% | -0.60% | 1.45% | -5.98% | 4.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.26% | 108.86% | 95.46% | 100.72% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.87% | -85.58% | 95.71% | 120.26% | 81.13% |
| תשואה על הנכסים | 1.70% | -0.36% | 0.89% | -2.98% | 2.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.49% | -0.53% | 1.42% | -4.98% | 3.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.30% | 0.48% | 1.26% | -3.06% | 5.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | 0.41% | 1.02% | -2.62% | 2.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.70% | -0.36% | 0.89% | -2.98% | 2.13% |
| תשואת רווחים | 2.22% | -0.34% | 0.85% | -2.69% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 5.22 | 4.94 | 4.50 | 6.08 |
| מחזור זכאים | 15.00 | 14.45 | 9.22 | 14.19 | 9.66 |
| מחזור מלאי | 2.64 | 2.30 | 2.22 | 1.96 | 1.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.07 | 1.15 | 0.92 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.50 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.54 | 2.48 | 2.47 | 2.81 | 6.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.07 | 203.53 | 198.85 | 241.54 | 301.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.32 | 69.95 | 73.89 | 81.12 | 60.07 |
| ימי מלאי | 138.08 | 158.86 | 164.53 | 186.15 | 279.01 |
| ימי אשראי מספקים | 24.33 | 25.27 | 39.58 | 25.72 | 37.79 |
| מחזור תפעולי | 221.40 | 228.80 | 238.43 | 267.27 | 339.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 0.83 | 1.17 | 2.96 | -2.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 0.65 | 1.00 | 2.80 | -2.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.79 | 0.86 | 0.95 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.00 | 4.69 | 7.18 | 5.82 | -1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.00 | 4.69 | 7.18 | 18.66 | -8.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.46 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.31 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.02% | 3.72% | 5.24% | 13.39% | -15.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.62 | -289.74 | 119.69 | -37.32 | 38.75 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.73 | 1.70 | 2.22 | 1.55 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.53 | 1.67 | 1.85 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.62 | 26.87 | 19.09 | 7.47 | -6.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.46 | 21.14 | 16.43 | 7.07 | -7.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 2.10 | -0.93 | 0.17 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.53 | 1.67 | 1.85 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 18.29 | 34.13 | 24.45 | 72.49 | 17.84 |
| שווי חברה | 1.51B | 2.01B | 2.27B | 2.55B | 2.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.29 | 34.13 | 24.45 | 72.49 | 17.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 2.03 | 2.07 | 2.78 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.97 | 31.61 | 23.21 | 9.33 | -9.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.98 | 24.86 | 19.98 | 8.83 | -10.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.70 | 11.43 | 11.50 | 11.29 | 12.20 |
| הון עצמי למניה | 11.70 | 11.43 | 11.50 | 11.29 | 12.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.09 | 0.05 | -0.01 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 10.18 | 10.14 | 11.25 | 9.40 | 11.99 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | -0.06 | 0.16 | -0.56 | 0.48 |
| נטל מס | 0.99 | 1.09 | 0.95 | 1.01 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.83 | -0.86 | 0.56 | 1.48 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.58 | -13.72 | 6.81 | -5.26 | -4.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD