Chih Lien Industrial Co., Ltd. (2024) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.73M | 113.64M | 288.39M | -252.63M | 206.94M |
| רווח נקי | -5.88M | 16.68M | -54.79M | 59.03M | 178.83M |
| פחת והפחתות | 52.49M | 62.98M | 71.81M | 71.74M | 71.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.26M | 33.31M | 281.63M | -349.66M | -47.72M |
| יתרת לקוחות | 33.93M | -17.83M | 918.00K | 44.46M | 31.45M |
| מלאי | 55.62M | 3.31M | 331.29M | -314.11M | -154.27M |
| יתרת ספקים | -45.73M | 46.43M | -43.62M | -51.15M | 59.57M |
| הון חוזר אחר | -9.56M | 1.39M | -6.95M | -28.86M | 15.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -133.00K | 676.00K | -10.26M | -33.73M | 4.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -841.00K | -6.77M | 223.00K | -44.27M | -44.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.04M | -15.83M | -15.46M | -31.38M | -41.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 8.16M | 14.81M | -12.62M | -1.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.70M | 12.14M | 14.81M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.50M | 900.00K | 868.00K | -271.00K | -1.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.51M | -119.42M | -258.68M | 257.09M | -169.73M |
| פירעון חוב | -89.88M | -117.99M | -222.29M | 376.58M | -136.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -34.13M | -117.00M | -24.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.63M | -1.42M | -2.26M | -2.50M | -8.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 122.31M | 106.07M | 118.62M | 88.76M | 127.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.07M | 0 | -86.00K | 705.00K | -1.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.69M | -12.55M | 29.85M | -39.11M | -8.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.00M | 118.62M | 88.76M | 127.88M | 136.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 122.31M | 106.07M | 118.62M | 88.76M | 127.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.50M | 97.82M | 272.94M | -284.01M | 165.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.73M | 113.64M | 288.39M | -252.63M | 206.94M |
| הוצאות הוניות | -17.23M | -15.83M | -15.46M | -31.38M | -41.73M |
הנתונים מוצגים ב-TWD