Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. (2023) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.59 | 0.55 | 0.62 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.62B | -40.94B | -34.07B | -32.98B | -32.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.61 | 0.56 | 0.60 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.07 | 1.87 | 1.46 | 1.87 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.65 | 0.59 | 0.65 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.55 | 0.45 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.04 | 2.63 | 3.10 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.12 | 0.03 | 0.18 | 0.83 | 1.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.56 | 2.11 | 1.88 | 1.55 | 1.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.88 | 32.74 | 29.43 | 28.56 | 28.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 40.06 | 212.52 | 14.61 | 12.18 | 8.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.65% | 8.27% | 7.98% | 9.16% | 10.93% |
| שיעור EBIT | -1.32% | -3.04% | 1.20% | 2.18% | 3.27% |
| שיעור EBITDA | 2.19% | 0.37% | 4.41% | 5.34% | 6.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.36% | 0.08% | 0.46% | 2.18% | 3.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.37% | -5.75% | -2.80% | -1.83% | 1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.35% | -5.24% | -2.16% | -1.48% | 0.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.03% | -5.96% | -2.78% | -1.98% | 1.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.58% | 91.08% | 76.97% | 80.82% | 50.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,222.98% | -7,080.15% | -609.13% | -83.94% | 38.16% |
| תשואה על הנכסים | -2.76% | -3.56% | -1.57% | -1.18% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.65% | -10.82% | -4.15% | -3.66% | 1.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.31% | 0.08% | 0.48% | 2.42% | 4.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.24% | 0.06% | 0.35% | 1.87% | 1.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.77% | -3.56% | -1.58% | -1.18% | 0.56% |
| תשואת רווחים | -11.00% | -12.22% | -5.32% | -3.07% | 1.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.62 | 17.75 | 14.16 | 12.80 | 21.51 |
| מחזור זכאים | 30.95 | 39.54 | 41.72 | 41.29 | 51.46 |
| מחזור מלאי | 4.44 | 6.43 | 5.96 | 5.38 | 7.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.54 | 1.65 | 1.62 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.80 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 48.85 | -44.05 | 219.54 | 30.97 | 104.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.27 | 68.10 | 78.27 | 87.51 | 58.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.79 | 20.56 | 25.78 | 28.52 | 16.97 |
| ימי מלאי | 82.27 | 56.77 | 61.24 | 67.83 | 48.56 |
| ימי אשראי מספקים | 11.79 | 9.23 | 8.75 | 8.84 | 7.09 |
| מחזור תפעולי | 109.07 | 77.33 | 87.02 | 96.35 | 65.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.69 | 1.40 | 1.31 | 0.56 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.49 | 0.59 | 0.53 | -0.14 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.69 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.16 | 0.42 | 0.40 | -0.24 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.86 | 1.74 | 1.34 | 0.57 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.86 | 1.74 | 1.68 | 0.81 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.62% | 3.95% | 3.50% | -0.78% | 1.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.53 | -8.18 | -18.70 | -32.59 | 60.35 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.48 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.89 | 0.78 | 1.19 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.42 | 25.35 | 28.59 | -128.29 | 90.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.52 | 10.76 | 11.52 | 31.38 | 16.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 49.62 | -0.06 | -0.37 | 0.11 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.89 | 0.78 | 1.19 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 57.94 | 329.82 | 23.81 | 21.18 | 15.09 |
| שווי חברה | 82.12B | 81.45B | 77.65B | 82.93B | 76.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 57.94 | 329.82 | 23.81 | 21.18 | 15.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.21 | 1.05 | 1.13 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.53 | 71.28 | 73.94 | -301.92 | 222.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.99 | 30.25 | 29.81 | 73.86 | 40.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.39 | 17.11 | 19.74 | 15.04 | 16.38 |
| הון עצמי למניה | 17.31 | 17.00 | 19.43 | 14.77 | 15.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.04 | 0.01 | -0.09 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 35.68 | 35.10 | 37.34 | 36.61 | 42.19 |
| רווח נקי למניה | -1.55 | -1.84 | -0.81 | -0.54 | 0.26 |
| נטל מס | 1.00 | 0.91 | 0.77 | 0.81 | 0.50 |
| נטל ריבית | 3.32 | 1.89 | -2.33 | -0.84 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.45 | -0.69 | -1.26 | -1.82 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD