Yieh Phui Enterprise Co., Ltd. (2023) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69B | 2.61B | 1.12B | 1.89B | 4.09B |
| רווח נקי | -3.89B | -2.07B | -616.88M | 1.04B | 6.32B |
| פחת והפחתות | 2.30B | 2.37B | 2.34B | 2.37B | 2.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.54B | 1.49B | -1.17B | -1.26B | -1.65B |
| יתרת לקוחות | 1.42B | 502.82M | -1.86B | -531.85M | -174.00M |
| מלאי | 531.26M | 304.94M | -558.66M | 4.14B | -5.52B |
| יתרת ספקים | -64.29M | 19.17M | 164.17M | -250.61M | 702.96M |
| הון חוזר אחר | 654.82M | 659.15M | 1.08B | -4.62B | 3.34B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.73B | 822.82M | 1.03B | -255.27M | -2.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.73B | -1.47B | -1.74B | -1.46B | -2.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54B | -1.55B | -1.40B | -1.55B | -2.77B |
| רכישות, נטו | -3.51B | -167.13M | -122.40M | -6.97M | -27.40M |
| רכישת השקעות | -1.56B | 359.73M | -327.87M | -59.54M | -513.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.30M | 13.53M | 13.77M | 239.53M | 34.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -116.95M | -125.54M | 97.34M | -83.28M | 907.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.93B | 259.06M | -502.94M | 1.03B | 1.85B |
| פירעון חוב | 5.11B | 1.03B | 544.87M | 2.04B | 1.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.21B | -375.95M | -464.18M | -133.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -389.06M | -592.76M | -945.29M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 34.21M | -1.03M | 9.13M | 64.92M | -3.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.71B | 8.76B | 7.57B | 8.64B | 7.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.95M | -208.70M | 61.32M | -35.61M | -84.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -53.45M | 1.19B | -1.06B | 1.43B | 3.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.76B | 7.57B | 8.64B | 7.21B | 3.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.71B | 8.76B | 7.57B | 8.64B | 7.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.14B | 1.05B | -274.67M | 345.21M | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.69B | 2.61B | 1.12B | 1.89B | 4.09B |
| הוצאות הוניות | -1.55B | -1.56B | -1.39B | -1.55B | -2.80B |
הנתונים מוצגים ב-TWD