Tycoons Group Enterprise Co., Ltd. (2022) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.89 | 2.10 | 2.72 | 2.24 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.77 | 0.90 | 1.38 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.27 | 0.40 | 0.68 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.20 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.13 | -0.18 | 0.77 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.17 | -0.24 | 1.25 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.93B | 2.07B | 2.14B | 2.60B | 2.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.78 | 0.56 | 0.35 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.44 | 0.36 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.38 | 3.05 | 2.73 | 2.46 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.17 | -0.07 | 0.66 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.06 | 1.34 | -1.80 | 5.00 | 0.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.50 | 1.05 | 0.67 | 0.29 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.35 | 8.94 | 6.02 | 3.98 | 6.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.47 | 4.52 | -12.78 | 0.15 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.52% | 10.01% | 8.28% | 14.10% | 6.42% |
| שיעור EBIT | -0.14% | 1.00% | -4.42% | 5.36% | 1.77% |
| שיעור EBITDA | 3.48% | 4.42% | -0.98% | 9.05% | 4.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.05% | 1.00% | -2.14% | 4.80% | 0.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.43% | 1.41% | -5.61% | 4.40% | -0.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.49% | -0.07% | -2.07% | 0.96% | -0.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.23% | 1.28% | -6.17% | 4.07% | -0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -114.41% | -4.65% | 36.81% | 21.82% | 197.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 880.15% | 140.26% | 261.69% | 91.82% | -130.29% |
| תשואה על הנכסים | -0.50% | -0.06% | -1.80% | 0.91% | -0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.65% | -0.18% | -4.90% | 2.24% | -1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.07% | 1.25% | -2.46% | 5.59% | 0.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.03% | 0.87% | -1.98% | 4.52% | 0.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.50% | -0.06% | -1.80% | 0.91% | -0.76% |
| תשואת רווחים | -2.77% | -0.24% | -5.91% | 1.88% | -2.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.86 | 7.99 | 9.00 | 14.35 | 13.76 |
| מחזור זכאים | 29.03 | 30.73 | 33.22 | 42.90 | 83.07 |
| מחזור מלאי | 2.90 | 2.55 | 2.74 | 3.18 | 3.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.03 | 2.35 | 2.24 | 2.63 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.89 | 0.87 | 0.94 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.15 | 3.69 | 2.99 | 3.16 | 3.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 154.28 | 176.93 | 162.77 | 131.54 | 115.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.18 | 45.69 | 40.57 | 25.43 | 26.52 |
| ימי מלאי | 125.67 | 143.12 | 133.18 | 114.62 | 93.46 |
| ימי אשראי מספקים | 12.57 | 11.88 | 10.99 | 8.51 | 4.39 |
| מחזור תפעולי | 166.85 | 188.81 | 173.75 | 140.05 | 119.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.44 | -1.27 | -1.19 | 3.85 | 3.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.94 | -2.86 | -2.72 | 2.71 | 2.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 1.59 | 1.52 | 1.14 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.62 | 2.25 | 2.28 | 0.70 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.62 | -0.80 | -0.69 | 3.38 | 4.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.62 | -0.80 | -0.78 | 3.38 | 4.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.15 | -0.21 | 1.03 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.04 | -0.05 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -58.78% | -34.69% | -31.91% | 21.24% | 23.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.90 | -412.50 | -17.02 | 53.13 | -43.85 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.27 | 0.35 | 0.51 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.73 | 0.83 | 1.19 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.70 | -2.88 | -3.13 | 4.71 | 4.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60 | -6.49 | -7.15 | 3.31 | 3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 4.30 | 0.06 | -0.28 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.73 | 0.83 | 1.19 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 10.88 | 10.63 | -48.34 | 5.79 | 6.86 |
| שווי חברה | 4.29B | 4.39B | 3.80B | 4.41B | 3.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.88 | 10.63 | -48.34 | 5.79 | 6.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.42 | -5.02 | -4.26 | 4.83 | 4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.53 | -11.30 | -9.72 | 3.40 | 3.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.23 | 22.72 | 20.23 | 20.45 | 27.34 |
| הון עצמי למניה | 10.48 | 11.23 | 10.27 | 10.73 | 14.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.09 | -0.10 | 0.07 | -0.98 |
| הכנסות למניה | 35.53 | 30.55 | 24.34 | 24.99 | 40.58 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.02 | -0.50 | 0.24 | -0.27 |
| נטל מס | -1.14 | -0.05 | 0.37 | 0.22 | 1.98 |
| נטל ריבית | -3.15 | 1.40 | 1.27 | 0.82 | -0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -68.25 | 63.56 | 0.87 | 5.79 | -23.63 |
הנתונים מוצגים ב-TWD