דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tycoons Group Enterprise Co., Ltd. (2022) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-388.68M-391.51M1.30B859.93M735.71M
רווח נקי-6.12M-449.03M224.07M-36.39M546.03M
פחת והפחתות319.52M275.12M310.86M273.53M286.79M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-800.98M-543.88M869.28M485.11M-355.73M
יתרת לקוחות-237.87M-175.40M280.67M184.37M-147.33M
מלאי-610.41M-407.25M670.62M351.19M-255.46M
יתרת ספקים62.71M59.03M-86.16M-113.28M29.79M
הון חוזר אחר-15.41M-21.44M4.15M62.83M17.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן98.90M326.29M-107.34M137.68M258.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-480.07M-625.77M-818.60M-440.96M-339.96M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-501.09M-500.66M-375.51M-197.97M-130.95M
רכישות, נטו-4.44M20.30M-249.42M-177.47M-209.47M
רכישת השקעות11.64M-19.31M-15.71M-727.00K8.89M
מכירת השקעות / פירעון השקעות11.64M-18.51M16.70M35.95M183.01M
פעילויות השקעה אחרות2.19M-107.59M-194.66M-100.74M-191.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון575.34M827.75M-414.87M-544.37M701.19M
פירעון חוב587.37M812.47M-435.03M-505.12M-290.97M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-67.43M000
פעילויות מימון אחרות-12.03M82.71M20.16M-39.25M992.17M
יתרת מזומנים בסוף התקופה794.27M879.86M1.15B1.21B1.11B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים207.82M-75.22M-115.54M221.73M-234.42M
שינוי נטו במזומנים-85.59M-264.75M-52.14M96.33M862.52M
מזומנים בתחילת התקופה879.86M1.14B1.21B1.11B252.03M
מזומנים בסוף התקופה794.27M879.86M1.15B1.21B1.11B
תזרים מזומנים חופשי-875.14M-892.79M912.79M661.97M604.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-388.68M-391.51M1.30B859.93M735.71M
הוצאות הוניות-486.46M-501.29M-384.07M-197.97M-130.95M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Tycoons Group Enterprise Co., Ltd. - תזרים מזומנים