Mayer Steel Pipe Corporation (2020) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.57 | 1.73 | 1.79 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.46 | 0.62 | 0.88 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 0.36 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.12 | -0.07 | 0.60 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | -0.14 | -0.08 | 0.82 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.29B | 1.46B | 1.24B | 1.07B | -107.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.43 | 0.35 | 0.32 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.87 | 0.63 | 0.59 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.03 | 1.81 | 1.84 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.12 | 0.38 | 0.62 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.98 | 9.93 | 11.68 | 8.36 | 5.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.54 | 0.32 | 0.30 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.49 | 14.71 | 11.01 | 11.01 | 15.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.55 | 6.09 | 2.27 | 1.20 | 6.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.74% | 18.29% | 15.19% | 11.99% | 6.41% |
| שיעור EBIT | 13.81% | 7.99% | 17.57% | 18.36% | 4.43% |
| שיעור EBITDA | 17.11% | 11.10% | 20.38% | 20.47% | 6.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.11% | 7.99% | 9.31% | 7.40% | 5.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.90% | 14.32% | 18.79% | 18.86% | 5.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.90% | 11.98% | 15.76% | 15.23% | 4.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.89% | 11.99% | 15.78% | 15.26% | 2.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.83% | 83.66% | 83.87% | 80.78% | 78.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.62% | 179.22% | 201.81% | 254.73% | 101.94% |
| תשואה על הנכסים | 5.89% | 6.25% | 9.97% | 14.27% | 3.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.90% | 12.70% | 18.03% | 26.26% | 8.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.15% | 7.24% | 8.99% | 10.44% | 8.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.85% | 3.64% | 5.21% | 6.11% | 3.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.91% | 6.27% | 9.97% | 14.28% | 3.61% |
| תשואת רווחים | 9.47% | 8.94% | 11.05% | 17.32% | 6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.77 | 11.96 | 11.03 | 12.74 | 9.51 |
| מחזור זכאים | 27.08 | 46.52 | 106.27 | 73.10 | 182.66 |
| מחזור מלאי | 0.86 | 0.90 | 1.40 | 2.71 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 3.03 | 3.30 | 4.48 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.52 | 0.63 | 0.94 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 2.21 | 2.59 | 5.05 | 6.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 442.47 | 427.67 | 289.85 | 158.29 | 155.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.01 | 30.52 | 33.10 | 28.66 | 38.39 |
| ימי מלאי | 424.94 | 405.01 | 260.18 | 134.62 | 119.08 |
| ימי אשראי מספקים | 13.48 | 7.85 | 3.43 | 4.99 | 2.00 |
| מחזור תפעולי | 455.95 | 435.52 | 293.28 | 163.28 | 157.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.80 | -1.74 | -0.74 | 6.74 | 5.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.14 | -2.09 | -1.18 | 6.18 | 4.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.35 | 0.44 | 0.56 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 1.20 | 1.60 | 0.92 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | -0.68 | -0.35 | 4.32 | 1.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.26 | -4.96 | -1.67 | 12.06 | 12.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.12 | -0.07 | 0.63 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | -0.10 | -0.04 | 0.21 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.70% | -8.77% | -4.22% | 22.31% | 24.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.58 | 11.17 | 9.06 | 5.77 | 15.93 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.34 | 1.43 | 0.88 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.42 | 1.63 | 1.52 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.35 | -11.40 | -23.67 | 4.48 | 4.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.58 | -13.71 | -37.88 | 4.11 | 3.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.39 | -0.36 | -0.25 | 0.02 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.42 | 1.63 | 1.52 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 11.94 | 18.16 | 9.27 | 5.50 | 15.64 |
| שווי חברה | 9.49B | 9.56B | 9.90B | 7.89B | 7.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.94 | 18.16 | 9.27 | 5.50 | 15.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 2.02 | 1.89 | 1.13 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.64 | -17.16 | -31.34 | 5.74 | 6.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | -20.62 | -50.15 | 5.26 | 6.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.96 | 16.68 | 17.18 | 18.29 | 14.37 |
| הון עצמי למניה | 16.04 | 16.76 | 17.16 | 18.28 | 14.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 17.51 | 17.76 | 19.63 | 31.50 | 29.77 |
| רווח נקי למניה | 2.08 | 2.13 | 3.09 | 4.80 | 1.20 |
| נטל מס | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.79 | 1.07 | 1.03 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.20 | -0.82 | -0.20 | 1.13 | 3.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD