Mayer Steel Pipe Corporation (2020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -463.70M | -197.40M | 1.50B | 1.14B | 175.87M |
| רווח נקי | 568.35M | 984.96M | 1.32B | 338.99M | 906.17M |
| פחת והפחתות | 147.45M | 147.51M | 148.19M | 157.95M | 154.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.32B | -830.50M | 65.62M | 569.36M | -575.49M |
| יתרת לקוחות | -107.91M | 77.38M | 138.03M | 41.92M | 843.00K |
| מלאי | -1.13B | -893.52M | -252.56M | 509.16M | -864.31M |
| יתרת ספקים | 41.47M | -42.56M | 50.45M | -55.94M | -5.24M |
| הון חוזר אחר | -123.35M | 35.88M | 129.70M | 74.21M | 293.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 141.35M | -499.36M | -35.64M | 69.13M | -309.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 209.12M | -94.23M | -284.87M | -222.38M | -45.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -145.19M | -118.45M | -124.25M | -94.29M | -95.62M |
| רכישות, נטו | 3.06M | 44.06M | 57.00K | 818.00K | -156.60M |
| רכישת השקעות | -169.25M | -196.26M | -393.50M | 40.46M | -9.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 159.00M | 51.02M | 19.66M | 99.04M | 223.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 361.50M | 125.40M | 232.88M | -273.42M | -7.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 384.28M | 106.93M | -1.18B | -833.94M | 167.16M |
| פירעון חוב | 1.05B | 631.47M | -882.76M | -74.62M | 621.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -587.47M | -445.05M | -222.53M | -667.58M | -378.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -73.86M | -79.49M | -74.58M | -91.74M | -75.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 683.05M | 477.04M | 659.46M | 628.93M | 539.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 37.58M | 2.28M | -4.83M | 10.14M | -2.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 167.28M | -182.41M | 30.53M | 89.25M | 294.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 515.77M | 659.46M | 628.93M | 539.68M | 244.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 683.05M | 477.04M | 659.46M | 628.93M | 539.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -557.27M | -315.85M | 1.38B | 1.04B | 80.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -463.70M | -197.40M | 1.50B | 1.14B | 175.87M |
| הוצאות הוניות | -93.58M | -118.45M | -124.41M | -94.29M | -95.62M |
הנתונים מוצגים ב-TWD