Quintain Steel Co., Ltd (2017) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.07 | 1.19 | 0.72 | 1.08 |
| יחס מהיר | 1.15 | 0.76 | 0.87 | 0.46 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.09 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.03 | -0.09 | 0.14 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.03 | -0.10 | 0.16 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.16B | -3.24B | -1.98B | -1.66B | -1.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.44 | 0.36 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.45 | 1.12 | 0.74 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.59 | 0.53 | 0.43 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.04 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.65 | 2.88 | 2.56 | 2.08 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | 0.03 | 0.12 | -0.01 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.72 | -2.84 | -1.94 | -4.62 | 5.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.31 | 1.71 | 1.11 | 0.63 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.78 | 16.02 | 13.76 | 10.72 | 11.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -107.98 | 69.64 | 12.83 | -29.00 | 5.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.47% | 0.44% | 5.36% | -1.63% | 18.53% |
| שיעור EBIT | -12.19% | -5.89% | 5.34% | -11.97% | 12.04% |
| שיעור EBITDA | -2.68% | 3.44% | 12.55% | -4.11% | 18.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.99% | -14.70% | -7.05% | -14.64% | 12.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.92% | -11.07% | 5.39% | -9.98% | 9.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.30% | -8.76% | 3.64% | -8.55% | 6.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.83% | -10.98% | 5.00% | -6.79% | 4.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.42% | 79.13% | 67.61% | 85.65% | 68.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.58% | 75.27% | -76.44% | 68.15% | 81.26% |
| תשואה על הנכסים | -1.96% | -1.75% | 0.90% | -2.34% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.25% | -5.05% | 2.31% | -4.86% | 5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.23% | -4.05% | -2.39% | -6.17% | 5.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.42% | -3.00% | -1.67% | -2.84% | 3.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.99% | -1.79% | 0.92% | -2.40% | 2.32% |
| תשואת רווחים | -9.79% | -6.47% | 2.55% | -4.56% | 5.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.64 | 9.91 | 10.99 | 10.88 | 18.67 |
| מחזור זכאים | 80.54 | 112.34 | 103.67 | 101.73 | 85.15 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 2.34 | 2.69 | 3.09 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.60 | 0.74 | 0.69 | 0.99 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.27 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 5.88 | -15.57 | -6.98 | 5.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.71 | 189.31 | 165.37 | 148.27 | 245.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.86 | 36.85 | 33.20 | 33.54 | 19.55 |
| ימי מלאי | 181.38 | 155.71 | 135.69 | 118.31 | 230.02 |
| ימי אשראי מספקים | 4.53 | 3.25 | 3.52 | 3.59 | 4.29 |
| מחזור תפעולי | 219.24 | 192.56 | 168.89 | 151.86 | 249.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.97 | -0.22 | -0.73 | 1.42 | 2.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.42 | -2.62 | -3.14 | 0.87 | 2.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.45 | 2.40 | 2.41 | 0.55 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.58 | 12.03 | 4.32 | 0.61 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | -0.09 | -0.30 | 1.59 | 2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | -0.09 | -0.30 | 2.60 | 4.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.01 | -0.05 | 0.14 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.03 | -0.10 | 0.18 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -67.66% | -30.92% | -28.81% | 5.83% | 17.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.28 | -15.42 | 38.93 | -22.06 | 19.98 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.35 | 1.43 | 1.87 | 1.35 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.78 | 0.91 | 1.07 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.48 | -3.23 | -3.47 | 17.15 | 5.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.26 | -38.89 | -14.98 | 10.55 | 4.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.05 | -0.28 | 0.11 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.78 | 0.91 | 1.07 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | -154.78 | 108.94 | 24.22 | -74.66 | 13.16 |
| שווי חברה | 11.30B | 10.26B | 9.98B | 9.28B | 8.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -154.78 | 108.94 | 24.22 | -74.66 | 13.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.15 | 3.75 | 3.04 | 3.06 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.89 | -8.96 | -7.38 | 28.04 | 10.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.30 | -107.80 | -31.86 | 17.24 | 8.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.13 | 14.13 | 15.67 | 16.82 | 14.60 |
| הון עצמי למניה | 15.17 | 10.86 | 12.02 | 14.07 | 11.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.32 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 6.38 | 6.27 | 7.62 | 8.00 | 9.50 |
| רווח נקי למניה | -0.79 | -0.55 | 0.28 | -0.68 | 0.64 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.68 | 0.86 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.88 | 1.01 | 0.83 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 0.31 | -1.77 | -2.08 | 3.05 |
הנתונים מוצגים ב-TWD